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Simplex Trading

Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1838억 회전율 28.44%
1년 추정 수익률 51.71%
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.47억
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$2142만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1727만
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$1504만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$1488만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$1406만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3668만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2011만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1576만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1473만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$1311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.59%
2 헬스케어 6.94%
3 정보기술 6.79%
4 커뮤니케이션 서비스 6.76%
5 임의소비재 4.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SFR
4551
콜옵션
상장폐지됨
Starwood Waypoint Homes
SFR
US$4천 ﹤0.01%
35
-90
-72% -US$2.39천
2015 Q3
3개 분기
CST
4552
콜옵션
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
US$4천 ﹤0.01%
50
+4
+9% +US$158
2015 Q4
2개 분기
XCO
4553
풋옵션
상장폐지됨
Exco Resources
XCO
US$4천 ﹤0.01%
10
+5
+100% +US$87
2015 Q4
2개 분기
TSL 아이콘
4554
콜옵션
상장폐지됨
Trina Solar Limited
TSL
US$4천 ﹤0.01%
153
-68
-31% -US$584
2014 Q4
6개 분기
LLTC
4555
풋옵션
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
US$4천 ﹤0.01%
57
+27
+90% +US$1.23천
2015 Q3
3개 분기
BATS
4556
풋옵션
상장폐지됨
Bats Global Markets, Inc.
BATS
US$4천 ﹤0.01%
+67
신규 +US$1.71천
2016 Q2
0개 분기
CPPL
4557
콜옵션
상장폐지됨
Columbia Pipeline Partners LP
CPPL
US$4천 ﹤0.01%
+84
신규 +US$1.21천
2016 Q2
0개 분기
LOCK
4558
풋옵션
상장폐지됨
LifeLock, Inc.
LOCK
US$4천 ﹤0.01%
+177
신규 +US$2.32천
2016 Q2
0개 분기
SKUL
4559
콜옵션
상장폐지됨
SKULLCANDY INC
SKUL
US$4천 ﹤0.01%
+39
신규 +US$154
2016 Q2
0개 분기
MFRM
4560
상장폐지됨
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
US$4천 ﹤0.01%
125
-3,473
-97% -US$12.7만
2016 Q1
1분기
EXAM
4561
풋옵션
상장폐지됨
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
US$4천 ﹤0.01%
114
+81
+245% +US$2.76천
2016 Q1
1분기
TAL 아이콘
4562
콜옵션
상장폐지됨
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
US$4천 ﹤0.01%
69
-34
-33% -US$500
2015 Q4
2개 분기
LINE 아이콘
4563
콜옵션
상장폐지됨
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
US$4천 ﹤0.01%
908
-289
-24% -US$89
2014 Q4
6개 분기
FMSA
4564
콜옵션
상장폐지됨
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
US$4천 ﹤0.01%
66
-34
-34% -US$167
2016 Q1
1분기
TACO 아이콘
4565
콜옵션
상장폐지됨
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
US$4천 ﹤0.01%
+66
신규 +US$616
2016 Q2
0개 분기
XL
4566
풋옵션
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
US$4천 ﹤0.01%
51
+36
+240% +US$1.23천
2015 Q3
3개 분기
ESV
4567
콜옵션
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
US$4천 ﹤0.01%
61
-19
-24% -US$789
2015 Q1
5개 분기
EBIX
4568
풋옵션
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
US$4천 ﹤0.01%
105
+15
+17% +US$690
2014 Q4
6개 분기
AAWW
4569
콜옵션
상장폐지됨
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
US$4천 ﹤0.01%
+32
신규 +US$1.36천
2016 Q2
0개 분기
REV
4570
콜옵션
상장폐지됨
Revlon, Inc.
REV
US$4천 ﹤0.01%
+65
신규 +US$2.2천
2016 Q2
0개 분기
MBT
4571
콜옵션
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
US$4천 ﹤0.01%
63
-385
-86% -US$3.4천
2016 Q1
1분기
GFN
4572
콜옵션
상장폐지됨
General Finance Corporation
GFN
US$4천 ﹤0.01%
151
-49
-25% -US$214
2016 Q1
1분기
DZK
4573
상장폐지됨
Direxion Daily Developed Markets Bull 3x Shares
DZK
US$4천 ﹤0.01%
+100
신규 +US$4.46천
2016 Q2
0개 분기
QUNR
4574
콜옵션
상장폐지됨
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
US$4천 ﹤0.01%
265
+26
+11% +US$930
2015 Q1
5개 분기
SVA
4575
상장폐지됨
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
US$4천 ﹤0.01%
+700
신규 +US$4.29천
2016 Q2
0개 분기
181 182
183
184 185

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California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California AUM US$1774억 39.86% 1년 추정 수익률
Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM US$1526억 38.14% 1년 추정 수익률
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom AUM US$1411억 34.18% 1년 추정 수익률
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM US$1398억 46.34% 1년 추정 수익률

Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.

  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
  • Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
  • Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.

2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.