에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
콜옵션
Zillow
Z
US$67.2억
| US$64.8만 | 0.04% |
968
+245
| +34% | +US$6.8천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
427
콜옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$64.7만 | 0.04% |
2,079
-1,308
| -39% | -US$6.63만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
SCG
428
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$64.7만 | 0.04% |
8,556
+7,541
| +743% | +US$52.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
429
PBF Energy
PBF
US$84.5억
| US$64.6만 | 0.04% |
27,205
+24,263
| +825% | +US$69.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
430
AerCap
AER
US$267억
| US$64.5만 | 0.04% |
19,213
+11,623
| +153% | +US$44.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
431
Barclays
BCS
US$760억
| US$64.4만 | 0.04% |
+90,518
| 신규 | +US$81.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
432
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$64.3만 | 0.04% |
+21,658
| 신규 | +US$65.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
433
콜옵션
General Mills
GIS
US$184억
| US$64.2만 | 0.04% |
951
+277
| +41% | +US$1.76만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
434
콜옵션
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$63.9만 | 0.04% |
297
+233
| +364% | +US$4.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ESV
435
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$63.9만 | 0.04% |
16,458
+15,751
| +2,228% | +US$65.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
436
United Parks & Resorts
PRKS
US$18.2억
| US$63.6만 | 0.04% |
44,451
+33,274
| +298% | +US$60.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
TYNS
437
풋옵션
상장폐지됨
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| US$63.6만 | 0.04% |
2,404
-1,682
| -41% | -US$4.69만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
438
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$63.3만 | 0.04% |
8,527
+3,116
| +58% | +US$22.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
439
풋옵션
Blackstone
BX
US$950억
| US$63만 | 0.04% |
1,360
-4,053
| -75% | -US$10.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
440
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$63만 | 0.04% |
5,962
+1,390
| +30% | +US$4.32만 |
2016 Q1
1분기
|
|
441
Stanley Black & Decker
SWK
US$168억
| US$62.9만 | 0.04% |
+5,663
| 신규 | +US$63만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
442
Fortuna Silver Mines
FSM
US$26.7억
| US$62.8만 | 0.04% |
90,072
+84,898
| +1,641% | +US$49.4만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
443
Guidewire Software
GWRE
US$131억
| US$62.8만 | 0.04% |
+10,180
| 신규 | +US$58.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
444
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$62.8만 | 0.04% |
4,971
-264
| -5% | -US$3.31만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
445
Yelp
YELP
US$11.1억
| US$62.3만 | 0.04% |
20,529
+10,108
| +97% | +US$24.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
446
KB Home
KBH
US$29.1억
| US$62만 | 0.04% |
40,767
+39,177
| +2,464% | +US$54.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
SWIR
447
상장폐지됨
Sierra Wireless
SWIR
| US$61.9만 | 0.04% |
36,515
-3,933
| -10% | -US$6.79만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
448
Capital One
COF
US$1173억
| US$61.6만 | 0.04% |
+9,704
| 신규 | +US$67.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
449
Teleflex
TFX
US$61.5억
| US$61.2만 | 0.04% |
+3,455
| 신규 | +US$56.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
450
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$18.5억
| US$61만 | 0.04% |
406
-421
| -51% | -US$3.77만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.