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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
콜옵션
Barings BDC
BBDC
US$8.99억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+128
| 신규 | +US$2.46천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4027
Brink's
BCO
US$48.1억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+236
| 신규 | +US$7.26천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4028
콜옵션
Brookfield
BN
US$915억
| US$6천 | ﹤0.01% |
73
+33
| +83% | +US$395 |
2016 Q1
1분기
|
|
4029
풋옵션
Popular Inc
BPOP
US$98.5억
| US$6천 | ﹤0.01% |
29
-54
| -65% | -US$1.59천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
4030
콜옵션
Brown & Brown
BRO
US$239억
| US$6천 | ﹤0.01% |
60
-2
| -3% | -US$36 |
2016 Q1
1분기
|
|
4031
풋옵션
Bassett Furniture
BSET
US$1.86억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$261 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SLAI
4032
콜옵션
상장폐지됨
SOLAI Ltd ADS
SLAI
| US$6천 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -US$1.2천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4033
풋옵션
Boyd Gaming
BYD
US$54.6억
| US$6천 | ﹤0.01% |
50
-11
| -18% | -US$213 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
4034
Baozun
BZUN
US$2.02억
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,059
-7,472
| -88% | -US$4.62만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4035
콜옵션
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$54.9억
| US$6천 | ﹤0.01% |
661
+586
| +781% | +US$536 |
2016 Q1
1분기
|
|
4036
풋옵션
Core Laboratories
CLB
US$4.17억
| US$6천 | ﹤0.01% |
13
-66
| -84% | -US$7.97천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
4037
Cheetah Mobile
CMCM
US$6828만
| US$6천 | ﹤0.01% |
+131
| 신규 | +US$8.59천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4038
Camden Property Trust
CPT
US$99.2억
| US$6천 | ﹤0.01% |
69
-745
| -92% | -US$6.22만 |
2016 Q1
1분기
|
|
4039
콜옵션
Cheniere Energy
CQP
US$299억
| US$6천 | ﹤0.01% |
148
-3
| -2% | -US$88 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4040
Cresud
CRESY
US$6.91억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+539
| 신규 | +US$5.58천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4041
콜옵션
Charles River Laboratories
CRL
US$162억
| US$6천 | ﹤0.01% |
20
-5
| -20% | -US$412 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4042
콜옵션
Dillards
DDS
US$97.3억
| US$6천 | ﹤0.01% |
31
+5
| +19% | +US$326 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
4043
상장폐지됨
Denny's
DENN
| US$6천 | ﹤0.01% |
+650
| 신규 | +US$6.86천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4044
풋옵션
Ecolab
ECL
US$867억
| US$6천 | ﹤0.01% |
44
-107
| -71% | -US$1.25만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
4045
풋옵션
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$6천 | ﹤0.01% |
100
-155
| -61% | -US$8.23천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
4046
콜옵션
EPAM Systems
EPAM
US$83.2억
| US$6천 | ﹤0.01% |
69
-82
| -54% | -US$5.98천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
4047
풋옵션
Ezcorp Inc
EZPW
US$16.9억
| US$6천 | ﹤0.01% |
74
-35
| -32% | -US$197 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
4048
콜옵션
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$56.9억
| US$6천 | ﹤0.01% |
271
+218
| +411% | +US$1.06만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4049
풋옵션
Franklin Covey
FC
US$1.65억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+58
| 신규 | +US$897 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4050
콜옵션
FuelCell Energy
FCEL
US$7.74억
| US$6천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.