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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
376
풋옵션
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$74.8만 | 0.05% |
645
+522
| +424% | +US$7.41만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
377
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2957억
| US$74.3만 | 0.05% |
3,873
+1,314
| +51% | +US$3.44만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
378
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$74.1만 | 0.05% |
4,944
-295
| -6% | -US$5.26천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
379
Freeport-McMoran
FCX
US$867억
| US$74만 | 0.05% |
66,437
+56,896
| +596% | +US$63만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
380
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$74만 | 0.05% |
6,343
+6,295
| +13,115% | +US$72.3만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
381
ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE
EFU
US$122만
| US$73.9만 | 0.05% |
9,202
+8,780
| +2,081% | +US$71.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
382
Happen Inc
HAPN
US$17.6억
| US$73.9만 | 0.05% |
+34,380
| 신규 | +US$99.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
383
Synchrony
SYF
US$223억
| US$73.9만 | 0.05% |
29,251
+24,958
| +581% | +US$72.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
384
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$73.8만 | 0.05% |
+15,824
| 신규 | +US$76.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
IOC
385
콜옵션
상장폐지됨
Interoil Corporation
IOC
| US$73.8만 | 0.05% |
436
+375
| +615% | +US$1.38만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
386
풋옵션
Viatris
VTRS
US$237억
| US$73.5만 | 0.05% |
1,400
-478
| -25% | -US$2.11만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
KANG
387
상장폐지됨
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
| US$73.2만 | 0.05% |
39,935
+12,025
| +43% | +US$24.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
388
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.5억
| US$71.8만 | 0.05% |
25,064
-3,392
| -12% | -US$10.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CLR
389
콜옵션
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$71.8만 | 0.05% |
667
+86
| +15% | +US$3.38천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
390
풋옵션
Macy's
M
US$63.5억
| US$71.3만 | 0.05% |
2,692
+1,170
| +77% | +US$4.19만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
391
Middleby
MIDD
US$61.2억
| US$71만 | 0.05% |
6,168
+4,305
| +231% | +US$49.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CBI
392
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$70.9만 | 0.05% |
20,482
-4,050
| -17% | -US$14.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
393
풋옵션
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$70.7만 | 0.05% |
600
+103
| +21% | +US$1.62만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
394
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$569억
| US$70.5만 | 0.05% |
5,635
+3,313
| +143% | +US$14.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
395
콜옵션
Macy's
M
US$63.5억
| US$70.4만 | 0.05% |
3,400
+2,613
| +332% | +US$9.36만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
396
풋옵션
Synaptics
SYNA
US$46.9억
| US$70.3만 | 0.05% |
437
+291
| +199% | +US$2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CSOD
397
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$69.8만 | 0.05% |
18,348
+18,261
| +20,990% | +US$68만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
POT
398
풋옵션
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$69.5만 | 0.05% |
2,497
+1,866
| +296% | +US$3.12만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
HCR
399
상장폐지됨
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| US$69.4만 | 0.05% |
+53,104
| 신규 | +US$43.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
400
Check Point Software Technologies
CHKP
US$151억
| US$69.1만 | 0.05% |
8,678
-275
| -3% | -US$2.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.