에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRC
3851
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$8천 | ﹤0.01% |
156
-3,489
| -96% | -US$18.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CEQP
3852
상장폐지됨
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| US$8천 | ﹤0.01% |
422
-4,435
| -91% | -US$7.98만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
LSI
3853
풋옵션
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$8천 | ﹤0.01% |
+57
| 신규 | +US$4.14천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
NYMX
3854
콜옵션
상장폐지됨
Nymox Pharmaceutical Corp
NYMX
| US$8천 | ﹤0.01% |
86
-168
| -66% | -US$413 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SEAC
3855
풋옵션
상장폐지됨
Seachange International Inc
SEAC
| US$8천 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$74 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3856
풋옵션
상장폐지됨
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$8천 | ﹤0.01% |
+132
| 신규 | +US$2.59천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AERI
3857
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$8천 | ﹤0.01% |
+511
| 신규 | +US$8.27천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
GBT
3858
풋옵션
상장폐지됨
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| US$8천 | ﹤0.01% |
40
+28
| +233% | +US$565 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
JOBS
3859
풋옵션
상장폐지됨
51job Inc
JOBS
| US$8천 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
FOE
3860
콜옵션
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
| US$8천 | ﹤0.01% |
95
-18
| -16% | -US$239 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ARNA
3861
콜옵션
상장폐지됨
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| US$8천 | ﹤0.01% |
37
-7
| -16% | -US$125 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
FPRX
3862
풋옵션
상장폐지됨
Five Prime Therapeutics, Inc.
FPRX
| US$8천 | ﹤0.01% |
38
+17
| +81% | +US$739 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
HMSY
3863
콜옵션
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$8천 | ﹤0.01% |
+144
| 신규 | +US$2.32천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MCEP
3864
상장폐지됨
Mid-Con Energy Partners, LP
MCEP
| US$8천 | ﹤0.01% |
+222
| 신규 | +US$1.22만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TLRD
3865
풋옵션
상장폐지됨
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| US$8천 | ﹤0.01% |
133
+57
| +75% | +US$842 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
IBKC
3866
풋옵션
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$8천 | ﹤0.01% |
68
-50
| -42% | -US$2.9천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
AXE
3867
풋옵션
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
| US$8천 | ﹤0.01% |
+29
| 신규 | +US$1.66천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AVP
3868
콜옵션
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$8천 | ﹤0.01% |
823
+411
| +100% | +US$1.77천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
ONCE
3869
풋옵션
상장폐지됨
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| US$8천 | ﹤0.01% |
35
+32
| +1,067% | +US$1.37천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
NRE
3870
풋옵션
상장폐지됨
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| US$8천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$561 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AKAO
3871
콜옵션
상장폐지됨
Achaogen Inc
AKAO
| US$8천 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$122 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3872
풋옵션
상장폐지됨
Investment Technology Group Inc
ITG
| US$8천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$188 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3873
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| US$8천 | ﹤0.01% |
44
+42
| +2,100% | +US$1.85천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
LKM
3874
풋옵션
상장폐지됨
Link Motion Inc.
LKM
| US$8천 | ﹤0.01% |
127
-660
| -84% | -US$2.91천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
WIN
3875
풋옵션
상장폐지됨
Windstream Holdings Inc
WIN
| US$8천 | ﹤0.01% |
40
-99
| -71% | -US$4.22천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.