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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9억
| US$8천 | ﹤0.01% |
182
-538
| -75% | -US$2.54만 |
2016 Q1
1분기
|
|
3827
Global X Social Media ETF
SOCL
US$7737만
| US$8천 | ﹤0.01% |
410
+225
| +122% | +US$4.34천 |
2016 Q1
1분기
|
|
3828
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$8천 | ﹤0.01% |
359
+356
| +11,867% | +US$7.69천 |
2016 Q1
1분기
|
|
3829
풋옵션
Tidewater
TDW
US$39.4억
| US$8천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3830
Teekay Tankers
TNK
US$31억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+361
| 신규 | +US$1.03만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3831
풋옵션
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$8천 | ﹤0.01% |
44
+3
| +7% | +US$339 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3832
TETRA Technologies
TTI
US$9.48억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+1,344
| 신규 | +US$8.28천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3833
풋옵션
Travere Therapeutics
TVTX
US$48.6억
| US$8천 | ﹤0.01% |
73
-30
| -29% | -US$486 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3834
콜옵션
Unum
UNM
US$124억
| US$8천 | ﹤0.01% |
186
+139
| +296% | +US$4.7천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3835
풋옵션
Upbound Group
UPBD
US$14.6억
| US$8천 | ﹤0.01% |
35
+26
| +289% | +US$350 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
3836
Vivani Medical
VANI
US$9111만
| US$8천 | ﹤0.01% |
96
+72
| +300% | +US$7.49천 |
2016 Q1
1분기
|
|
3837
콜옵션
VirnetX Holding Corp
VHC
US$3948만
| US$8천 | ﹤0.01% |
29
+24
| +480% | +US$2.2천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3838
콜옵션
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
| US$8천 | ﹤0.01% |
54
-18
| -25% | -US$1.41천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3839
콜옵션
Wabtec
WAB
US$500억
| US$8천 | ﹤0.01% |
90
+27
| +43% | +US$2.1천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3840
풋옵션
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$8천 | ﹤0.01% |
+76
| 신규 | +US$2.77천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3841
풋옵션
Wingstop
WING
US$43억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$260 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3842
풋옵션
World Kinect Corp
WKC
US$18.2억
| US$8천 | ﹤0.01% |
37
+26
| +236% | +US$1.21천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3843
풋옵션
Westlake Corp
WLK
US$81.3억
| US$8천 | ﹤0.01% |
44
-169
| -79% | -US$7.72천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3844
콜옵션
Wabash National
WNC
US$4.71억
| US$8천 | ﹤0.01% |
131
+14
| +12% | +US$188 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3845
ProShares Ultra FTSE China 50 of PROSHARES TRUST
XPP
US$722만
| US$8천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$8.31천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3846
풋옵션
Ziff Davis
ZD
US$17억
| US$8천 | ﹤0.01% |
9
-127
| -93% | -US$7.06천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3847
풋옵션
Innovex International
INVX
US$17.7억
| US$8천 | ﹤0.01% |
18
-458
| -96% | -US$2.77만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3848
풋옵션
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$14.8억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+340
| 신규 | +US$1.04만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
QVCGA
3849
풋옵션
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$8천 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$1.26천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3850
콜옵션
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$8천 | ﹤0.01% |
21
+17
| +425% | +US$806 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.