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Simplex Trading

Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1838억 회전율 28.44%
1년 추정 수익률 51.71%
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.47억
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$2142만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1727만
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$1504만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$1488만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$1406만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3668만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2011만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1576만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1473만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$1311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.59%
2 헬스케어 6.94%
3 정보기술 6.79%
4 커뮤니케이션 서비스 6.76%
5 임의소비재 4.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BFX
3726
콜옵션
상장폐지됨
BowFlex Inc.
BFX
US$9천 ﹤0.01%
+68
신규 +US$1.29천
2016 Q2
0개 분기
NSTG
3727
풋옵션
상장폐지됨
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
US$9천 ﹤0.01%
100
+10
+11% +US$145
2016 Q1
1분기
FCRD
3728
상장폐지됨
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
US$9천 ﹤0.01%
+831
신규 +US$9.04천
2016 Q2
0개 분기
CTXS
3729
풋옵션
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
US$9천 ﹤0.01%
80
+31
+63% +US$2.04천
2014 Q4
6개 분기
PTR
3730
콜옵션
상장폐지됨
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
US$9천 ﹤0.01%
39
-15
-28% -US$1.03천
2014 Q4
6개 분기
EPZM
3731
풋옵션
상장폐지됨
Epizyme, Inc
EPZM
US$9천 ﹤0.01%
+44
신규 +US$491
2016 Q2
0개 분기
WBT
3732
콜옵션
상장폐지됨
Welbilt, Inc.
WBT
US$9천 ﹤0.01%
94
-40
-30% -US$637
2016 Q1
1분기
SC
3733
콜옵션
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
US$9천 ﹤0.01%
89
-3
-3% -US$35
2016 Q1
1분기
ENBL
3734
콜옵션
상장폐지됨
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
US$9천 ﹤0.01%
+30
신규 +US$373
2016 Q2
0개 분기
BPY
3735
풋옵션
상장폐지됨
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
US$9천 ﹤0.01%
95
-11
-10% -US$261
2016 Q1
1분기
CLGX
3736
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
US$9천 ﹤0.01%
+239
신규 +US$8.73천
2016 Q2
0개 분기
CUB 아이콘
3737
콜옵션
상장폐지됨
Cubic Corporation
CUB
US$9천 ﹤0.01%
18
-9
-33% -US$365
2016 Q1
1분기
TPCO
3738
풋옵션
상장폐지됨
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
US$9천 ﹤0.01%
+252
신규 +US$2.83천
2016 Q2
0개 분기
TCP
3739
콜옵션
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
US$9천 ﹤0.01%
34
-17
-33% -US$922
2014 Q4
6개 분기
LM
3740
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
US$9천 ﹤0.01%
+321
신규 +US$1.04만
2016 Q2
0개 분기
LM
3741
풋옵션
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
US$9천 ﹤0.01%
7
-16
-70% -US$519
2015 Q3
3개 분기
CORV
3742
상장폐지됨
Correvio Pharma Corp. Ordinary Shares (Canada)
CORV
US$9천 ﹤0.01%
+1,892
신규 +US$9.09천
2016 Q2
0개 분기
ZAYO
3743
콜옵션
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
US$9천 ﹤0.01%
117
+58
+98% +US$1.54천
2016 Q1
1분기
CPL
3744
콜옵션
상장폐지됨
CPFL Energia S.A.
CPL
US$9천 ﹤0.01%
+96
신규 +US$1.05천
2016 Q2
0개 분기
GWR
3745
풋옵션
상장폐지됨
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
US$9천 ﹤0.01%
129
+111
+617% +US$6.8천
2014 Q4
6개 분기
DF
3746
풋옵션
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
US$9천 ﹤0.01%
102
+69
+209% +US$1.22천
2015 Q2
4개 분기
TAHO
3747
콜옵션
상장폐지됨
Tahoe Resources Inc
TAHO
US$9천 ﹤0.01%
113
+77
+214% +US$983
2016 Q1
1분기
PERY
3748
콜옵션
상장폐지됨
Perry Ellis International Inc
PERY
US$9천 ﹤0.01%
84
+6
+8% +US$115
2016 Q1
1분기
PNK
3749
풋옵션
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
US$9천 ﹤0.01%
208
+164
+373% +US$3.17천
2014 Q4
6개 분기
WEB
3750
풋옵션
상장폐지됨
Web.com Group, Inc.
WEB
US$9천 ﹤0.01%
+225
신규 +US$4.1천
2016 Q2
0개 분기
148 149
150
151 152

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California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California AUM US$1774억 39.86% 1년 추정 수익률
Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM US$1526억 38.14% 1년 추정 수익률
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom AUM US$1411억 34.18% 1년 추정 수익률
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM US$1398억 46.34% 1년 추정 수익률

Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.

  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
  • Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
  • Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.

2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.