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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
풋옵션
Goldgroup Mining
GORO
US$5.54억
| US$1만 | ﹤0.01% |
54
+29
| +116% | +US$366 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3602
콜옵션
Ingredion
INGR
US$57.8억
| US$1만 | ﹤0.01% |
34
-23
| -40% | -US$2.68천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3603
풋옵션
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$2.62억
| US$1만 | ﹤0.01% |
16
+1
| +7% | +US$121 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3604
콜옵션
Korea Electric Power
KEP
US$143억
| US$1만 | ﹤0.01% |
65
-4
| -6% | -US$103 |
2016 Q1
1분기
|
|
3605
콜옵션
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.4억
| US$1만 | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -US$181 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3606
풋옵션
Lipocine
LPCN
US$1794만
| US$1만 | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +US$310 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3607
풋옵션
Mattel
MAT
US$44.3억
| US$1만 | ﹤0.01% |
143
+57
| +66% | +US$1.81천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3608
콜옵션
Manitowoc
MTW
US$8.8억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+54
| 신규 | +US$1.17천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3609
풋옵션
Nordic American Tanker
NAT
US$14.2억
| US$1만 | ﹤0.01% |
117
-91
| -44% | -US$1.32천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3610
풋옵션
NewMarket
NEU
US$64.6억
| US$1만 | ﹤0.01% |
81
+67
| +479% | +US$2.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3611
풋옵션
Olin
OLN
US$20.1억
| US$1만 | ﹤0.01% |
71
-159
| -69% | -US$3.43천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3612
콜옵션
Douglas Dynamics
PLOW
US$8.66억
| US$1만 | ﹤0.01% |
64
+17
| +36% | +US$382 |
2016 Q1
1분기
|
|
3613
Cerenome
CNSY
US$585만
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3614
풋옵션
Patterson-UTI
PTEN
US$40.5억
| US$1만 | ﹤0.01% |
214
+143
| +201% | +US$2.69천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3615
QCR Holdings
QCRH
US$16.8억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+398
| 신규 | +US$1.03만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3616
풋옵션
Rambus
RMBS
US$91억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+173
| 신규 | +US$2.11천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3617
풋옵션
Boston Beer
SAM
US$22.3억
| US$1만 | ﹤0.01% |
63
-17
| -21% | -US$2.75천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3618
풋옵션
SAP
SAP
US$2702억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+47
| 신규 | +US$3.69천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3619
콜옵션
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$53.9억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+106
| 신규 | +US$2.21천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3620
콜옵션
Comscore
SCOR
US$4620만
| US$1만 | ﹤0.01% |
68
+66
| +3,300% | +US$3.95만 |
2016 Q1
1분기
|
|
3621
풋옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$849억
| US$1만 | ﹤0.01% |
81
-387
| -83% | -US$3.77만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3622
풋옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$179억
| US$1만 | ﹤0.01% |
143
+41
| +40% | +US$494 |
2016 Q1
1분기
|
|
3623
풋옵션
Ubiquiti
UI
US$413억
| US$1만 | ﹤0.01% |
137
+129
| +1,613% | +US$4.79천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3624
풋옵션
United Natural Foods
UNFI
US$28.6억
| US$1만 | ﹤0.01% |
172
+159
| +1,223% | +US$6.11천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3625
콜옵션
Waters Corp
WAT
US$908억
| US$1만 | ﹤0.01% |
53
+51
| +2,550% | +US$6.9천 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.