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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$92.4만 | 0.06% |
19,420
+18,670
| +2,489% | +US$88.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
302
풋옵션
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.7억
| US$91.6만 | 0.06% |
7,690
+1,198
| +18% | +US$4.49만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
303
DXP Enterprises
DXPE
US$23.8억
| US$91.1만 | 0.06% |
+61,080
| 신규 | +US$103만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
304
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$90.8만 | 0.06% |
3,572
+2,148
| +151% | +US$15.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
305
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$90.4만 | 0.06% |
+8,680
| 신규 | +US$90.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
306
Aon
AON
US$718억
| US$90.3만 | 0.06% |
+8,276
| 신규 | +US$87.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
307
Idexx Laboratories
IDXX
US$555억
| US$90.3만 | 0.06% |
9,725
+9,473
| +3,759% | +US$81.3만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
308
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$90.1만 | 0.06% |
2,871
+1,667
| +138% | +US$5.63만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
309
Barrick Mining
B
US$612억
| US$90만 | 0.06% |
+42,199
| 신규 | +US$75.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
EGN
310
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$89.4만 | 0.06% |
18,564
+493
| +3% | +US$2.15만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
HTWR
311
상장폐지됨
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| US$89.4만 | 0.06% |
15,483
+13,598
| +721% | +US$44.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
312
Spectrum Brands
SPB
US$20.2억
| US$89만 | 0.06% |
7,464
+4,594
| +160% | +US$52.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
313
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$88.6만 | 0.06% |
+13,442
| 신규 | +US$95.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
314
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$88.4만 | 0.06% |
58,400
-19,880
| -25% | -US$2.05만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
315
콜옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
| US$88.4만 | 0.06% |
2,420
+789
| +48% | +US$1.52만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
GAS
316
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$88.4만 | 0.06% |
13,401
+5,339
| +66% | +US$35.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
317
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$238억
| US$87.8만 | 0.06% |
4,649
-1,921
| -29% | -US$3.07만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
318
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$87.6만 | 0.06% |
3,094
+764
| +33% | +US$11.9만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
319
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$87.4만 | 0.06% |
3,158
-1,413
| -31% | -US$10.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
320
Rockwell Automation
ROK
US$442억
| US$86.9만 | 0.06% |
7,575
+2,914
| +63% | +US$33.4만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
321
Weibo
WB
US$15.1억
| US$86.9만 | 0.06% |
30,620
+23,152
| +310% | +US$56.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
322
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$86.8만 | 0.06% |
1,596
+88
| +6% | +US$6.91천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
323
GameStop
GME
US$130억
| US$86.6만 | 0.06% |
+130,380
| 신규 | +US$95.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
324
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$85.7만 | 0.06% |
22,063
+20,655
| +1,467% | +US$82.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
325
Mohawk Industries
MHK
US$85.7억
| US$85.5만 | 0.06% |
4,509
-150
| -3% | -US$2.92만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.