에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
풋옵션
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
122
+50
| +69% | +US$3.27천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2552
콜옵션
Expeditors International
EXPD
US$252억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
141
-133
| -49% | -US$6.46천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2553
풋옵션
Galiano Gold
GAU
US$5.97억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+199
| 신규 | +US$658 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2554
콜옵션
상장폐지됨
Guess Inc
GES
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
229
-48
| -17% | -US$794 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2555
Green Plains
GPRE
US$9.41억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,502
-7,186
| -83% | -US$12.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2556
콜옵션
People Inc
PPLI
US$32.8억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
436
+28
| +7% | +US$259 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2557
콜옵션
LSB Industries
LXU
US$8.23억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
233
+124
| +114% | +US$1.24천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2558
콜옵션
Prologis
PLD
US$1223억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
98
-148
| -60% | -US$6.96천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2559
콜옵션
Pilgrim's Pride
PPC
US$67억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
109
-72
| -40% | -US$1.81천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2560
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+1,083
| 신규 | +US$2.87만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2561
콜옵션
Spectrum Brands
SPB
US$20.2억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
26
-17
| -40% | -US$1.95천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2562
상장폐지됨
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+1,472
| 신규 | +US$2.61만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2563
콜옵션
U-Haul Holding Co
UHAL
US$107억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
90
+60
| +200% | +US$2.17천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2564
콜옵션
Vipshop
VIPS
US$63.1억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
361
-462
| -56% | -US$5.66천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2565
콜옵션
상장폐지됨
NEVRO CORP.
NVRO
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
178
+124
| +230% | +US$8.42천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2566
상장폐지됨
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,885
+1,747
| +1,266% | +US$5.48만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2567
콜옵션
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
201
+149
| +287% | +US$7.12천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
AMPE
2568
상장폐지됨
Ampio Pharmaceuticals Inc.
AMPE
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
76
+44
| +138% | +US$4.81만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
LFC
2569
풋옵션
상장폐지됨
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
111
+17
| +18% | +US$190 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
EPE
2570
콜옵션
상장폐지됨
EP Energy Corporation
EPE
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
922
+472
| +105% | +US$2.45천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
OCLR
2571
상장폐지됨
Oclaro Inc.
OCLR
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
6,052
+5,612
| +1,275% | +US$2.79만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2572
콜옵션
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
145
+3
| +2% | +US$62 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
MEET
2573
콜옵션
상장폐지됨
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
386
+274
| +245% | +US$1.02천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ASEI
2574
콜옵션
상장폐지됨
AMER SCIENCE & ENGR INC.
ASEI
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+80
| 신규 | +US$2.47천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SGY
2575
콜옵션
상장폐지됨
Stone Energy
SGY
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$520 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.