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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.45%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,585
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $696万 | 0.47% |
115,400
+16,500
| +17% | +$60.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
27
上場廃止
Kellanova
K
| $690万 | 0.46% |
89,970
+87,558
| +3,630% | +$628万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
AGN
28
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $687万 | 0.46% |
+29,744
| 新規 | +$686万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
29
コール
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $678万 | 0.45% |
86,940
-1,065
| -1% | -$1.61万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
30
プット
Bausch Health
BHC
$30.6億
| $655万 | 0.44% |
8,247
-3,342
| -29% | -$9.46万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
31
Mastercard
MA
$5686億
| $646万 | 0.43% |
73,401
+36,281
| +98% | +$346万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
32
Marathon Petroleum
MPC
$1015億
| $643万 | 0.43% |
169,368
+162,918
| +2,526% | +$598万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
33
コール
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$270億
| $629万 | 0.42% |
16,817
+9,754
| +138% | +$23.4万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
34
Verizon
VZ
$1894億
| $628万 | 0.42% |
112,395
+69,994
| +165% | +$363万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
35
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| $596万 | 0.4% |
16,246
-471
| -3% | -$5.67万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
36
プット
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $581万 | 0.39% |
82,215
-35,385
| -30% | -$53.6万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
37
BP
BP
$1147億
| $579万 | 0.39% |
193,937
+135,312
| +231% | +$365万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
38
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $556万 | 0.37% |
25,173
+17,009
| +208% | +$424万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
39
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $548万 | 0.37% |
12,272
-1,376
| -10% | -$15.9万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
40
McDonald's
MCD
$1957億
| $538万 | 0.36% |
+44,680
| 新規 | +$560万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
41
プット
Booking.com
BKNG
$1195億
| $514万 | 0.34% |
35,700
+250
| +0.7% | +$1.3万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
42
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $512万 | 0.34% |
+4,352,600
| 新規 | +$449万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
YHOO
43
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $510万 | 0.34% |
+135,897
| 新規 | +$502万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
44
Goldman Sachs
GS
$2497億
| $507万 | 0.34% |
34,153
+15,935
| +87% | +$249万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
45
PayPal
PYPL
$492億
| $505万 | 0.34% |
+138,328
| 新規 | +$529万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
46
Energy Transfer Partners
ET
$651億
| $483万 | 0.32% |
+336,392
| 新規 | +$401万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
47
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $480万 | 0.32% |
18,131
+9,601
| +113% | +$104万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
48
コール
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $464万 | 0.31% |
2,740
+761
| +38% | +$10.9万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
49
コール
Booking.com
BKNG
$1195億
| $459万 | 0.31% |
30,725
+7,850
| +34% | +$40.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
50
プット
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $450万 | 0.3% |
1,072
+398
| +59% | +$9.9万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,585銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,585件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。