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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,584
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SQBG
3551
コール
上場廃止
Sequential Brands Group, Inc.
SQBG
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$564 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CXO
3552
コール
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $1.1万 | ﹤0.01% |
43
-94
| -69% | -$1.09万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
TRQ
3553
コール
上場廃止
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| $1.1万 | ﹤0.01% |
19
+2
| +12% | +$58 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
TOO
3554
プット
上場廃止
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| $1.1万 | ﹤0.01% |
492
+485
| +6,929% | +$2,838 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
MDCO
3555
プット
上場廃止
Medicines Co
MDCO
| $1.1万 | ﹤0.01% |
23
-30
| -57% | -$1,058 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
CRZO
3556
プット
上場廃止
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| $1.1万 | ﹤0.01% |
54
+22
| +69% | +$786 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
BKS
3557
プット
上場廃止
Barnes & Noble
BKS
| $1.1万 | ﹤0.01% |
43
-6
| -12% | -$70 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
BMS
3558
上場廃止
Bemis
BMS
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+217
| 新規 | +$1.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
HIFR
3559
コール
上場廃止
InfraREIT, Inc.
HIFR
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+47
| 新規 | +$797 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
RDC
3560
プット
上場廃止
Rowan Companies Plc
RDC
| $1.1万 | ﹤0.01% |
52
+36
| +225% | +$624 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
ELGX
3561
上場廃止
Endologix Inc
ELGX
| $1.1万 | ﹤0.01% |
93
-171
| -65% | -$1.97万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
SEP
3562
コール
上場廃止
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| $1.1万 | ﹤0.01% |
121
-91
| -43% | -$4,270 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
SODA
3563
コール
上場廃止
SodaStream International Ltd
SODA
| $1.1万 | ﹤0.01% |
107
+87
| +435% | +$1,549 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
WAC
3564
上場廃止
Walter Investment Mgt Corp
WAC
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+4,001
| 新規 | +$2.16万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
RXDX
3565
上場廃止
Ignyta, Inc.
RXDX
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+2,074
| 新規 | +$1.38万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
FNFV
3566
プット
上場廃止
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| $1.1万 | ﹤0.01% |
70
+39
| +126% | +$442 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
MYCC
3567
コール
上場廃止
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| $1.1万 | ﹤0.01% |
98
+86
| +717% | +$1,094 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
CST
3568
プット
上場廃止
CST Brands, Inc.
CST
| $1.1万 | ﹤0.01% |
191
+109
| +133% | +$4,316 |
2015 Q2
4四半期
|
|
3569
上場廃止
Windtree Therapeutics Inc
WINT
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+5,756
| 新規 | +$1.39万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
SWC
3570
上場廃止
Stillwater Mining Co
SWC
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+961
| 新規 | +$1.03万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
3571
プット
上場廃止
Adeptus Health Inc
ADPT
| $1.1万 | ﹤0.01% |
83
+32
| +63% | +$1,918 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
PLKI
3572
コール
上場廃止
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
| $1.1万 | ﹤0.01% |
40
-62
| -61% | -$3,378 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
RAX
3573
コール
上場廃止
Rackspace Hosting Inc
RAX
| $1.1万 | ﹤0.01% |
377
+79
| +27% | +$1,845 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
PKN
3574
コール
上場廃止
POWERSHARES GLOBAL NUCLEAR ENERGY PORTFOLIO
PKN
| $1.1万 | ﹤0.01% |
66
-34
| -34% | -$5,667 |
2015 Q3
3四半期
|
|
3575
上場廃止
Viacom Inc. Class A
VIA
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+252
| 新規 | +$1.13万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,584銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,584件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。