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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.24%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
-$1.31億
(-8%)
資金フロー
-$3.88億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.41%
保有額
825
新規
167
買い増し
123
減少
161
解消
129
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+$3866万 |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+$888万 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+$858万 |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+$844万 |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+$748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+$3361万 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+$1944万 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+$1599万 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+$1210万 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+$1080万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.81% |
| 2 | エネルギー | 5.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.33% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.84% |
| 5 | ヘルスケア | 3.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $569万 | 0.38% |
+251,224
| 新規 | +$577万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
GAS
27
上場廃止
AGL Resources Inc
GAS
| $564万 | 0.38% |
85,500
+77,500
| +969% | +$509万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
28
Kinder Morgan
KMI
$679億
| $563万 | 0.38% |
300,535
-2,000
| -0.7% | -$3.56万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
29
SRH Total Return Fund
STEW
$18.1億
| $551万 | 0.37% |
677,749
-6,749
| -1% | -$5.39万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
30
Opus Genetics
IRD
$3.57億
| $521万 | 0.35% |
+252
| 新規 | +$3.53万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
NTL
31
上場廃止
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| $511万 | 0.34% |
180,400
-45,119
| -20% | -$118万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
32
コール
上場廃止
Hess
HES
| $502万 | 0.34% |
83,600
+74,000
| +771% | +$429万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
33
上場廃止
TECO ENERGY INC
TE
| $475万 | 0.32% |
+172,000
| 新規 | +$475万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
NIHD
34
上場廃止
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| $472万 | 0.32% |
1,484,766
+476,196
| +47% | +$200万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
35
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $455万 | 0.3% |
+193,383
| 新規 | +$462万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
36
プット
Valero Energy
VLO
$981億
| $454万 | 0.3% |
89,000
+77,800
| +695% | +$440万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
37
コール
Chevron
CVX
$4078億
| $412万 | 0.28% |
39,300
+900
| +2% | +$9.05万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
38
Ally Financial
ALLY
$116億
| $406万 | 0.27% |
238,047
+12,000
| +5% | +$20.7万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
39
コール
American Airlines Group
AAL
$94.7億
| $403万 | 0.27% |
142,200
+108,200
| +318% | +$366万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
40
プット
Alibaba
BABA
$2620億
| $391万 | 0.26% |
+49,200
| 新規 | +$385万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
41
プット
Kestrel Group
KG
$3067万
| $384万 | 0.26% |
15,685
+11,755
| +299% | +$298万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
42
プット
Jinko Holdings Limited
JKS
$5.66億
| $376万 | 0.25% |
184,600
-71,700
| -28% | -$152万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
43
コール
EOG Resources
EOG
$759億
| $355万 | 0.24% |
42,600
+32,600
| +326% | +$261万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
44
上場廃止
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| $342万 | 0.23% |
196,217
-2,001
| -1% | -$4.17万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
45
上場廃止
Welltower Inc.
WELL.PRI
| $339万 | 0.23% |
50,009
-304,522
| -86% | -$1944万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
KCG
46
上場廃止
KCG Holdings, Inc.
KCG
| $337万 | 0.23% |
253,202
+4,400
| +2% | +$5.84万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
SCTY
47
プット
上場廃止
SolarCity Corporation
SCTY
| $336万 | 0.23% |
140,600
-33,800
| -19% | -$83.2万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
SWNC
48
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWNC
| $332万 | 0.22% |
110,419
+17,363
| +19% | +$50.3万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
BPFHW
49
上場廃止
Boston Private Financial Holdings, Inc. WTS
BPFHW
| $326万 | 0.22% |
724,152
+6,643
| +0.9% | +$3.63万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
50
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
$105億
| $317万 | 0.21% |
22,310
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、CSS LLCは$15億相当のポジションを825件保有しており、前四半期の$16.3億から8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
CSS LLCは2016年第2四半期に純額で$3.88億を引き出し、129銘柄のポジションを解消し、161銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)で、推定 $3361万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$884万相当のStanley Black & Decker, Inc.の新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStanley Black & Decker, Inc.で、株数は75,911株、評価額は$884万でした。
- CSS LLCは2016年第2四半期にCrown Castle International Corp.の保有額を最も増やし、増加額は推定$3866万でした。
- CSS LLCが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWelltower Inc.で、推定$1944万相当を減らしました。
- CSS LLCは2016年第2四半期にDOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$3361万でした。
- 2016年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの30%を占めています。
- CSS LLCは2016年第2四半期に新たに167件のポジションを取り、129件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%減少し、$15億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。