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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 1469 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 322 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.27%
Posición
1,716
Nuevas
531
Aumentadas
367
Reducidas
261
Cerradas
551
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 13.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
HP
HPQ
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 16.94% |
| 2 | Tecnología | 15.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.41% |
| 4 | Salud | 12.01% |
| 5 | Finanzas | 11.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.3 mil M
| USD 2.95 M | 0.2% |
26,379
+15,878
| +151% | +USD 1.85 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
152
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 2.92 M | 0.2% |
18,962
-40,778
| -68% | -USD 6.16 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
153
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.91 M | 0.2% |
119,953
+117,844
| +5,588% | +USD 2.96 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
154
Knight Transportation
KNX
USD 10.1 mil M
| USD 2.88 M | 0.2% |
75,469
+16,934
| +29% | +USD 697 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
155
Avis
CAR
USD 4442 M
| USD 2.88 M | 0.2% |
88,622
+85,932
| +3,194% | +USD 3.74 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
PFPT
156
Dejó de cotizar
Proofpoint, Inc.
PFPT
| USD 2.88 M | 0.2% |
+24,934
| Nuevas | +USD 3.03 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
157
Bloomin' Brands
BLMN
USD 868 M
| USD 2.85 M | 0.19% |
+141,820
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
158
Allison Transmission
ALSN
USD 10.3 mil M
| USD 2.85 M | 0.19% |
+70,364
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
159
Owens Corning
OC
USD 9065 M
| USD 2.84 M | 0.19% |
44,861
+6,786
| +18% | +USD 469 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
160
Dominion Energy
D
USD 59.4 mil M
| USD 2.84 M | 0.19% |
41,648
-122,040
| -75% | -USD 7.95 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
161
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| USD 2.83 M | 0.19% |
40,283
+40,046
| +16,897% | +USD 3.06 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
162
Ingersoll Rand
IR
USD 32.8 mil M
| USD 2.82 M | 0.19% |
95,982
+83,288
| +656% | +USD 2.62 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
163
Rockwell Automation
ROK
USD 44.9 mil M
| USD 2.82 M | 0.19% |
16,944
+760
| +5% | +USD 132 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
164
D.R. Horton
DHI
USD 39.2 mil M
| USD 2.78 M | 0.19% |
67,895
-47,053
| -41% | -USD 2.03 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
165
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 2.77 M | 0.19% |
41,297
+31,516
| +322% | +USD 2.16 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
RDS.A
166
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 2.74 M | 0.19% |
39,641
-90,595
| -70% | -USD 6.28 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
167
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 2.74 M | 0.19% |
+463,160
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
168
Celanese
CE
USD 5626 M
| USD 2.73 M | 0.19% |
24,612
-2,623
| -10% | -USD 289 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
169
Roper Technologies
ROP
USD 47.3 mil M
| USD 2.73 M | 0.19% |
+9,901
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
170
CSX Corp
CSX
USD 96.6 mil M
| USD 2.71 M | 0.18% |
127,617
+32,277
| +34% | +USD 665 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
171
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 2.71 M | 0.18% |
94,872
-26,260
| -22% | -USD 727 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
172
Raymond James Financial
RJF
USD 32.2 mil M
| USD 2.7 M | 0.18% |
+45,327
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
173
Intuit
INTU
USD 90.9 mil M
| USD 2.64 M | 0.18% |
+12,942
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
AET
174
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 2.62 M | 0.18% |
14,286
-45,837
| -76% | -USD 8.17 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
175
Morgan Stanley
MS
USD 296 mil M
| USD 2.6 M | 0.18% |
+54,877
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Quantbot Technologies mantenía 1,716 posiciones por un valor de USD 1469 M, un aumento de 26% frente a los USD 1162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.3% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 322 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 531 nuevas posiciones y aumentó 367 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altaba Inc: 189,286 acciones con un valor de USD 13.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 17% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Cisco, por un valor estimado de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2018 fue Altaba Inc: 189,286 acciones por un valor de USD 13.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 16.8 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2018 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2018, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 9.3% de su cartera de USD 1469 M en T2 2018.
- Quantbot Technologies abrió 531 posiciones nuevas y cerró 551 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1469 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.