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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Herbalife
HLF
USD 1605 M
| USD 1.22 M | 0.19% |
37,864
+31,444
| +490% | +USD 964 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
152
Philip Morris
PM
USD 329 mil M
| USD 1.21 M | 0.19% |
+14,407
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
153
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3186 M
| USD 1.21 M | 0.19% |
+35,276
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
154
Regions Financial
RF
USD 24.7 mil M
| USD 1.2 M | 0.19% |
112,530
+111,116
| +7,858% | +USD 1.16 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
155
Methanex
MEOH
USD 5046 M
| USD 1.19 M | 0.19% |
+19,271
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
NSR
156
Dejó de cotizar
Neustar Inc
NSR
| USD 1.19 M | 0.19% |
45,583
+27,147
| +147% | +USD 738 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
157
Gilead Sciences
GILD
USD 216 mil M
| USD 1.18 M | 0.19% |
14,186
+12,686
| +846% | +USD 987 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
158
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 1.16 M | 0.18% |
40,856
+20,623
| +102% | +USD 586 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
159
Dejó de cotizar
Civitas Resources
CIVI
| USD 1.15 M | 0.18% |
180
+37
| +26% | +USD 209 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
160
Guidewire Software
GWRE
USD 14.1 mil M
| USD 1.14 M | 0.18% |
28,037
+26,537
| +1,769% | +USD 1.05 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
161
ON Semiconductor
ON
USD 27.7 mil M
| USD 1.14 M | 0.18% |
124,402
+49,433
| +66% | +USD 450 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
162
Newell Brands
NWL
USD 2496 M
| USD 1.13 M | 0.18% |
36,372
+3,203
| +10% | +USD 95.9 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
TWX
163
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 1.12 M | 0.18% |
16,015
-6,790
| -30% | -USD 446 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
164
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 1.11 M | 0.18% |
21,016
-3,761
| -15% | -USD 193 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
165
NOV
NOV
USD 6428 M
| USD 1.1 M | 0.17% |
+13,382
| Nuevas | +USD 997 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
166
Bloomin' Brands
BLMN
USD 939 M
| USD 1.09 M | 0.17% |
48,679
+39,889
| +454% | +USD 881 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
167
Nu Skin
NUS
USD 243 M
| USD 1.09 M | 0.17% |
14,741
+14,080
| +2,130% | +USD 1.11 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
168
Trinity Industries
TRN
USD 2495 M
| USD 1.08 M | 0.17% |
34,326
+28,203
| +461% | +USD 799 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
WWAV
169
Dejó de cotizar
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| USD 1.07 M | 0.17% |
33,185
+11,121
| +50% | +USD 333 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
SWFT
170
Dejó de cotizar
Swift Transportation Company
SWFT
| USD 1.07 M | 0.17% |
42,571
+37,458
| +733% | +USD 909 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
RAX
171
Dejó de cotizar
Rackspace Hosting Inc
RAX
| USD 1.06 M | 0.17% |
+31,601
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
HDS
172
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 1.06 M | 0.17% |
37,166
+33,165
| +829% | +USD 882 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
173
Carter's
CRI
USD 1234 M
| USD 1.05 M | 0.17% |
+15,226
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
174
Fidelity National Information Services
FIS
USD 15.3 mil M
| USD 1.05 M | 0.17% |
+19,124
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
175
NRG Energy
NRG
USD 17.5 mil M
| USD 1.04 M | 0.17% |
+28,103
| Nuevas | +USD 967 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.