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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 1469 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 322 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.27%
Posición
1,716
Nuevas
531
Aumentadas
367
Reducidas
261
Cerradas
551
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 13.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
HP
HPQ
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 16.94% |
| 2 | Tecnología | 15.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.41% |
| 4 | Salud | 12.01% |
| 5 | Finanzas | 11.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 3.68 M | 0.25% |
32,800
+25,100
| +326% | +USD 2.82 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
102
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.8 mil M
| USD 3.68 M | 0.25% |
42,012
+40,429
| +2,554% | +USD 3.68 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
FLIR
103
Dejó de cotizar
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| USD 3.67 M | 0.25% |
+70,668
| Nuevas | +USD 3.78 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
104
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 3.67 M | 0.25% |
51,804
+30,791
| +147% | +USD 2.17 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
105
RingCentral
RNG
USD 6296 M
| USD 3.67 M | 0.25% |
52,163
+46,744
| +863% | +USD 3.34 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
ANDV
106
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 3.67 M | 0.25% |
+27,970
| Nuevas | +USD 3.68 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
ATH
107
Dejó de cotizar
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| USD 3.62 M | 0.25% |
82,496
+30,745
| +59% | +USD 1.44 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
108
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 3.6 M | 0.24% |
52,004
+32,227
| +163% | +USD 2.26 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
109
Realty Income
O
USD 55.9 mil M
| USD 3.58 M | 0.24% |
+68,599
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
110
Hello Group
MOMO
USD 635 M
| USD 3.56 M | 0.24% |
+81,879
| Nuevas | +USD 3.4 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
111
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 3.54 M | 0.24% |
+26,539
| Nuevas | +USD 3.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
112
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 3.54 M | 0.24% |
22,685
+146
| +0.6% | +USD 24.9 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
113
Sempra
SRE
USD 52 mil M
| USD 3.49 M | 0.24% |
+60,114
| Nuevas | +USD 3.29 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
114
Royal Caribbean
RCL
USD 86.5 mil M
| USD 3.47 M | 0.24% |
33,541
+4,156
| +14% | +USD 457 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
115
Dejó de cotizar
Dun & Bradstreet
DNB
| USD 3.46 M | 0.24% |
28,184
-5,363
| -16% | -USD 653 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
116
Veeva Systems
VEEV
USD 48.8 mil M
| USD 3.45 M | 0.24% |
44,924
+29,573
| +193% | +USD 2.25 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
117
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 3.43 M | 0.23% |
46,876
+27,339
| +140% | +USD 1.85 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
XLNX
118
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 3.43 M | 0.23% |
52,528
+25,288
| +93% | +USD 1.72 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
119
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 3.4 M | 0.23% |
20,006
+13,262
| +197% | +USD 2.38 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
120
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 3.4 M | 0.23% |
+35,460
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
121
CDW
CDW
USD 21.4 mil M
| USD 3.39 M | 0.23% |
41,984
+1,646
| +4% | +USD 127 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
122
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.5 mil M
| USD 3.38 M | 0.23% |
15,506
+6,750
| +77% | +USD 1.39 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
123
Pediatrix Medical
MD
USD 2445 M
| USD 3.36 M | 0.23% |
+77,725
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
124
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.1 mil M
| USD 3.33 M | 0.23% |
+206,808
| Nuevas | +USD 3.74 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
125
Edison International
EIX
USD 23.2 mil M
| USD 3.31 M | 0.23% |
+52,316
| Nuevas | +USD 3.26 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Quantbot Technologies mantenía 1,716 posiciones por un valor de USD 1469 M, un aumento de 26% frente a los USD 1162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.3% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 322 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 531 nuevas posiciones y aumentó 367 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altaba Inc: 189,286 acciones con un valor de USD 13.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 17% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Cisco, por un valor estimado de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2018 fue Altaba Inc: 189,286 acciones por un valor de USD 13.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 16.8 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2018 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2018, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 9.3% de su cartera de USD 1469 M en T2 2018.
- Quantbot Technologies abrió 531 posiciones nuevas y cerró 551 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1469 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.