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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 1469 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 322 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.27%
Posición
1,716
Nuevas
531
Aumentadas
367
Reducidas
261
Cerradas
551
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 13.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
HP
HPQ
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 16.94% |
| 2 | Tecnología | 15.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.41% |
| 4 | Salud | 12.01% |
| 5 | Finanzas | 11.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 4.49 M | 0.31% |
60,792
-86,694
| -59% | -USD 6.11 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
77
CarMax
KMX
USD 7463 M
| USD 4.45 M | 0.3% |
+61,090
| Nuevas | +USD 4.08 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
78
Xerox
XRX
USD 136 M
| USD 4.42 M | 0.3% |
184,270
+150,638
| +448% | +USD 4.26 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 4.38 M | 0.3% |
+22,565
| Nuevas | +USD 4.08 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
80
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 4.21 M | 0.29% |
24,762
+2,444
| +11% | +USD 379 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
ZEN
81
Dejó de cotizar
ZENDESK INC
ZEN
| USD 4.17 M | 0.28% |
+76,516
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
82
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 3330 M
| USD 4.16 M | 0.28% |
119,817
+60,650
| +103% | +USD 2.45 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
83
Cardinal Health
CAH
USD 64.3 mil M
| USD 4.14 M | 0.28% |
+84,724
| Nuevas | +USD 4.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
84
New Oriental
EDU
USD 8142 M
| USD 4.07 M | 0.28% |
42,997
+28,591
| +198% | +USD 2.74 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
85
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.4 mil M
| USD 4.04 M | 0.27% |
+46,388
| Nuevas | +USD 4.26 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
86
Burlington
BURL
USD 15.8 mil M
| USD 4.01 M | 0.27% |
26,650
+10,445
| +64% | +USD 1.49 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
87
Dana Inc
DAN
USD 2322 M
| USD 3.99 M | 0.27% |
197,780
+107,987
| +120% | +USD 2.57 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
88
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 3.96 M | 0.27% |
71,578
+48,424
| +209% | +USD 2.62 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
89
KLA
KLAC
USD 205 mil M
| USD 3.96 M | 0.27% |
386,340
+146,000
| +61% | +USD 1.59 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
90
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 3.88 M | 0.26% |
+74,090
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
91
JOYY Inc
JOYY
USD 3856 M
| USD 3.88 M | 0.26% |
38,597
+30,701
| +389% | +USD 3.2 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
92
Ovintiv
OVV
USD 17.4 mil M
| USD 3.87 M | 0.26% |
59,377
+12,759
| +27% | +USD 800 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
93
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 3.86 M | 0.26% |
354,800
-152,312
| -30% | -USD 1.66 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
94
Prudential Financial
PRU
USD 42 mil M
| USD 3.85 M | 0.26% |
41,217
+20,594
| +100% | +USD 2.08 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
95
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 3.81 M | 0.26% |
72,373
+59,628
| +468% | +USD 2.89 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
96
MKS Inc
MKSI
USD 15 mil M
| USD 3.78 M | 0.26% |
+39,481
| Nuevas | +USD 4.31 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
97
United Parcel Service
UPS
USD 94 mil M
| USD 3.77 M | 0.26% |
35,480
-13,152
| -27% | -USD 1.48 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
98
Baidu
BIDU
USD 26.4 mil M
| USD 3.74 M | 0.25% |
15,387
+9,190
| +148% | +USD 2.29 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
99
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 3.69 M | 0.25% |
+56,635
| Nuevas | +USD 3.78 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
100
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15 mil M
| USD 3.69 M | 0.25% |
25,765
+18,097
| +236% | +USD 2.67 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Quantbot Technologies mantenía 1,716 posiciones por un valor de USD 1469 M, un aumento de 26% frente a los USD 1162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.3% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 322 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 531 nuevas posiciones y aumentó 367 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altaba Inc: 189,286 acciones con un valor de USD 13.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 17% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Cisco, por un valor estimado de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2018 fue Altaba Inc: 189,286 acciones por un valor de USD 13.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 16.8 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2018 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2018, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 9.3% de su cartera de USD 1469 M en T2 2018.
- Quantbot Technologies abrió 531 posiciones nuevas y cerró 551 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1469 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.