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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Progressive
PGR
USD 136 mil M
| USD 41 k | 0.01% |
+1,179
| Nuevas | +USD 37.7 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
902
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.9 mil M
| USD 41 k | 0.01% |
1,150
-530
| -32% | -USD 18.4 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
903
Dejó de cotizar
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| USD 41 k | 0.01% |
+2,328
| Nuevas | +USD 39.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
904
Genworth Financial
GNW
USD 3080 M
| USD 40 k | 0.01% |
+15,000
| Nuevas | +USD 38 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
FMBI
905
Dejó de cotizar
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| USD 40 k | 0.01% |
+2,248
| Nuevas | +USD 38.7 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
FIT
906
Dejó de cotizar
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| USD 40 k | 0.01% |
+2,695
| Nuevas | +USD 42.8 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
907
Precigen
PGEN
USD 1671 M
| USD 39 k | 0.01% |
1,185
-2,300
| -66% | -USD 72.4 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
908
Dejó de cotizar
TruBridge
TBRG
| USD 39 k | 0.01% |
+752
| Nuevas | +USD 39.8 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
MSGN
909
Dejó de cotizar
MSG Networks Inc.
MSGN
| USD 39 k | 0.01% |
+2,301
| Nuevas | +USD 40.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
910
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1796 M
| USD 38 k | 0.01% |
1,439
+1,091
| +314% | +USD 27.5 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
911
Erie Indemnity
ERIE
USD 14.1 mil M
| USD 38 k | 0.01% |
+419
| Nuevas | +USD 39.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TGP
912
Dejó de cotizar
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| USD 38 k | 0.01% |
+3,074
| Nuevas | +USD 34.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
MNTA
913
Dejó de cotizar
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| USD 38 k | 0.01% |
4,149
-14,346
| -78% | -USD 154 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
JCP
914
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 38 k | 0.01% |
+3,469
| Nuevas | +USD 30.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
HSNI
915
Dejó de cotizar
HSN, Inc.
HSNI
| USD 38 k | 0.01% |
738
-743
| -50% | -USD 36.9 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
PKY
916
Dejó de cotizar
Parkway, Inc.
PKY
| USD 38 k | 0.01% |
2,473
-7,233
| -75% | -USD 100 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
917
Aecom
ACM
USD 9023 M
| USD 37 k | 0.01% |
1,202
-3,238
| -73% | -USD 89.9 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
918
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4301 M
| USD 37 k | 0.01% |
+1,325
| Nuevas | +USD 36.7 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
919
Groupon
GRPN
USD 488 M
| USD 37 k | 0.01% |
465
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
920
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 36 k | 0.01% |
+1,483
| Nuevas | +USD 35.6 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
921
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 36 k | 0.01% |
+635
| Nuevas | +USD 32 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
922
Nokia
NOK
USD 46.9 mil M
| USD 36 k | 0.01% |
+6,203
| Nuevas | +USD 39.7 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
923
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
USD 14.2 mil M
| USD 36 k | 0.01% |
409
-1,284
| -76% | -USD 105 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
FLIR
924
Dejó de cotizar
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| USD 36 k | 0.01% |
+1,103
| Nuevas | +USD 34.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ACHN
925
Dejó de cotizar
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| USD 36 k | 0.01% |
+4,761
| Nuevas | +USD 34.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.