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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 583 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.31 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 24.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.87%
Posición
1,658
Nuevas
494
Aumentadas
258
Reducidas
292
Cerradas
611
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 9.21 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 9.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 8.83 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 8.55 M |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 7.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.56% |
| 2 | Industriales | 12.84% |
| 3 | Tecnología | 12.57% |
| 4 | Salud | 12.33% |
| 5 | Finanzas | 11.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
CONMED
CNMD
USD 1504 M
| USD 37 k | 0.01% |
851
+424
| +99% | +USD 18.4 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
852
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 37 k | 0.01% |
680
-4,892
| -88% | -USD 276 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
853
Knowles
KN
USD 2880 M
| USD 37 k | 0.01% |
2,789
+2,284
| +452% | +USD 39 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
854
Matador Resources
MTDR
USD 6535 M
| USD 37 k | 0.01% |
1,922
-5,540
| -74% | -USD 135 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
855
WaFd
WAFD
USD 2167 M
| USD 37 k | 0.01% |
+1,556
| Nuevas | +USD 38.3 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
856
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2241 M
| USD 36 k | 0.01% |
153
+26
| +20% | +USD 5.67 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
857
Forum Energy Technologies
FET
USD 881 M
| USD 36 k | 0.01% |
+145
| Nuevas | +USD 39.4 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
858
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5194 M
| USD 36 k | 0.01% |
+1,984
| Nuevas | +USD 39.9 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
859
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 18.8 mil M
| USD 36 k | 0.01% |
+893
| Nuevas | +USD 31.1 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
860
Simmons First National
SFNC
USD 3373 M
| USD 36 k | 0.01% |
+1,420
| Nuevas | +USD 37.4 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
861
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3958 M
| USD 36 k | 0.01% |
+642
| Nuevas | +USD 39.9 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
VRTU
862
Dejó de cotizar
Virtusa Corporation
VRTU
| USD 36 k | 0.01% |
+876
| Nuevas | +USD 44 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
863
Dejó de cotizar
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| USD 36 k | 0.01% |
+2,300
| Nuevas | +USD 39.3 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
864
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7415 M
| USD 35 k | 0.01% |
724
-3,450
| -83% | -USD 171 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
865
Darling Ingredients
DAR
USD 8577 M
| USD 34 k | 0.01% |
3,235
-119
| -4% | -USD 1.24 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
866
Plexus
PLXS
USD 5617 M
| USD 34 k | 0.01% |
997
-289
| -22% | -USD 10.8 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
867
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.8 mil M
| USD 34 k | 0.01% |
400
-624
| -61% | -USD 56.5 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
BPL
868
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 34 k | 0.01% |
528
-2,609
| -83% | -USD 171 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
KS
869
Dejó de cotizar
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| USD 34 k | 0.01% |
1,531
-20,385
| -93% | -USD 447 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
870
Alliance Resource Partners
ARLP
USD 3251 M
| USD 33 k | 0.01% |
2,500
-2,698
| -52% | -USD 50.1 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
871
Babcock & Wilcox
BW
USD 707 M
| USD 33 k | 0.01% |
+160
| Nuevas | +USD 29.2 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
872
Kite Realty
KRG
USD 5086 M
| USD 33 k | 0.01% |
1,274
-8,174
| -87% | -USD 212 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
873
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.9 mil M
| USD 33 k | 0.01% |
+673
| Nuevas | +USD 36.8 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
WMC
874
Dejó de cotizar
Western Asset Mortgage Capital Corporation
WMC
| USD 33 k | 0.01% |
+324
| Nuevas | +USD 37 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
LABL
875
Dejó de cotizar
Multi-Color Corp
LABL
| USD 33 k | 0.01% |
+557
| Nuevas | +USD 38.3 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,658 posiciones por un valor de USD 583 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 574 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 24.7 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 494 nuevas posiciones y aumentó 258 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 128,217 acciones con un valor de USD 12.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Sherwin-Williams, por un valor estimado de USD 11.3 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2015 fue United Parcel Service: 128,217 acciones por un valor de USD 12.3 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Healthpeak Properties durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 6.34 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2015 fue en Sherwin-Williams, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en CVS Health en T4 2015, con una venta estimada de USD 8.83 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 15% de su cartera de USD 583 M en T4 2015.
- Quantbot Technologies abrió 494 posiciones nuevas y cerró 611 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 583 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2015, presentado el 22 ene 2016.