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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 65 k | 0.01% |
+3,525
| Nuevas | +USD 57.7 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
827
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2981 M
| USD 64 k | 0.01% |
+230
| Nuevas | +USD 55.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
828
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 64 k | 0.01% |
+247
| Nuevas | +USD 65.2 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
829
Dejó de cotizar
Beazer Homes USA
BZH
| USD 64 k | 0.01% |
7,346
+1,568
| +27% | +USD 13 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
830
Watsco Inc
WSO
USD 12.7 mil M
| USD 64 k | 0.01% |
476
-750
| -61% | -USD 91 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
DPLO
831
Dejó de cotizar
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
| USD 63 k | 0.01% |
+2,318
| Nuevas | +USD 68.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
832
Nice
NICE
USD 5399 M
| USD 62 k | 0.01% |
961
+586
| +156% | +USD 35.1 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
833
Omnicell
OMCL
USD 1608 M
| USD 62 k | 0.01% |
2,228
-3,445
| -61% | -USD 94.6 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
834
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.1 mil M
| USD 62 k | 0.01% |
972
-440
| -31% | -USD 28.3 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
AXLL
835
Dejó de cotizar
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| USD 62 k | 0.01% |
2,850
+1,876
| +193% | +USD 33.1 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
PLKI
836
Dejó de cotizar
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
| USD 61 k | 0.01% |
+1,177
| Nuevas | +USD 66.8 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
837
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1325 M
| USD 60 k | 0.01% |
+755
| Nuevas | +USD 57.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
838
Open Text
OTEX
USD 5993 M
| USD 60 k | 0.01% |
+2,326
| Nuevas | +USD 56 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
839
Unisys
UIS
USD 209 M
| USD 60 k | 0.01% |
7,870
+6,104
| +346% | +USD 58.1 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
840
CMB.TECH NV
CMBT
USD 5110 M
| USD 60 k | 0.01% |
+5,864
| Nuevas | +USD 63.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
841
Dejó de cotizar
Kaman Corp
KAMN
| USD 60 k | 0.01% |
+1,419
| Nuevas | +USD 57.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
WUBA
842
Dejó de cotizar
58.com Inc
WUBA
| USD 60 k | 0.01% |
+1,084
| Nuevas | +USD 59.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
843
Aegon
AEG
USD 12.5 mil M
| USD 59 k | 0.01% |
14,988
-3,613
| -19% | -USD 14 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
844
LGI Homes
LGIH
USD 957 M
| USD 59 k | 0.01% |
2,463
-6,939
| -74% | -USD 154 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
GMLP
845
Dejó de cotizar
Golar LNG Partners LP
GMLP
| USD 59 k | 0.01% |
4,068
+805
| +25% | +USD 10.8 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
HZNP
846
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 58 k | 0.01% |
3,542
-28,776
| -89% | -USD 503 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
847
Apogee Enterprises
APOG
USD 991 M
| USD 57 k | 0.01% |
1,300
-571
| -31% | -USD 22.7 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
848
Cerus
CERS
USD 392 M
| USD 57 k | 0.01% |
+9,700
| Nuevas | +USD 53.7 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
849
FirstCash
FCFS
USD 7792 M
| USD 57 k | 0.01% |
+1,251
| Nuevas | +USD 50.5 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
850
REX American Resources
REX
USD 1335 M
| USD 57 k | 0.01% |
+6,204
| Nuevas | +USD 53.5 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.