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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Asbury Automotive
ABG
USD 3584 M
| USD 100 k | 0.02% |
1,676
+920
| +122% | +USD 50.1 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
727
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4045 M
| USD 100 k | 0.02% |
+7,064
| Nuevas | +USD 93.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
728
Quanex
NX
USD 886 M
| USD 100 k | 0.02% |
+5,800
| Nuevas | +USD 102 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
729
PLDT
PHI
USD 3485 M
| USD 99 k | 0.02% |
+2,300
| Nuevas | +USD 97.8 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
730
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5386 M
| USD 99 k | 0.02% |
+4,971
| Nuevas | +USD 95.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
731
Adeia
ADEA
USD 1835 M
| USD 98 k | 0.02% |
12,009
-17,415
| -59% | -USD 133 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
732
Guidewire Software
GWRE
USD 13.2 mil M
| USD 98 k | 0.02% |
+1,816
| Nuevas | +USD 94.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
733
Kosmos Energy
KOS
USD 1304 M
| USD 98 k | 0.02% |
+17,005
| Nuevas | +USD 80.5 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CCMP
734
Dejó de cotizar
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| USD 98 k | 0.02% |
+2,400
| Nuevas | +USD 94.8 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
735
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7866 M
| USD 97 k | 0.02% |
+3,520
| Nuevas | +USD 91.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
736
Pegasystems
PEGA
USD 5244 M
| USD 97 k | 0.02% |
7,654
+1,068
| +16% | +USD 12.8 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
737
Scansource
SCSC
USD 900 M
| USD 97 k | 0.02% |
2,418
-2,635
| -52% | -USD 91.9 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
CLGX
738
Dejó de cotizar
Corelogic, Inc.
CLGX
| USD 97 k | 0.02% |
2,801
-743
| -21% | -USD 25.2 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
739
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
USD 657 M
| USD 96 k | 0.02% |
+1,390
| Nuevas | +USD 86.8 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
740
CGI
GIB
USD 16.7 mil M
| USD 95 k | 0.02% |
2,003
+1,993
| +19,930% | +USD 83.4 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
741
Jinko Holdings Limited
JKS
USD 509 M
| USD 95 k | 0.02% |
+4,562
| Nuevas | +USD 98 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
742
Wolverine World Wide
WWW
USD 1877 M
| USD 95 k | 0.02% |
5,194
-7,449
| -59% | -USD 130 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
LTXB
743
Dejó de cotizar
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| USD 95 k | 0.02% |
+4,837
| Nuevas | +USD 94.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
SAAS
744
Dejó de cotizar
inContact, Inc.
SAAS
| USD 95 k | 0.02% |
+10,756
| Nuevas | +USD 94.8 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
745
Dejó de cotizar
Hillenbrand
HI
| USD 94 k | 0.02% |
+3,163
| Nuevas | +USD 87.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
746
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.8 mil M
| USD 94 k | 0.02% |
982
+582
| +146% | +USD 51.2 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
747
Scorpio Tankers
STNG
USD 4262 M
| USD 94 k | 0.02% |
1,620
-897
| -36% | -USD 53.2 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
748
Graham Holdings Company
GHC
USD 5057 M
| USD 93 k | 0.01% |
194
-164
| -46% | -USD 78.1 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
749
Westlake Corp
WLK
USD 8029 M
| USD 93 k | 0.01% |
+2,029
| Nuevas | +USD 92.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
750
Dejó de cotizar
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| USD 92 k | 0.01% |
4,239
-3,516
| -45% | -USD 69.6 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.