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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 727 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.85%
Posición
1,666
Nuevas
543
Aumentadas
346
Reducidas
210
Cerradas
566
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 4.42 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 4.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.95 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.11% |
| 3 | Finanzas | 11.42% |
| 4 | Industriales | 11.07% |
| 5 | Salud | 10.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alliant Energy
LNT
USD 18.9 mil M
| USD 2.69 M | 0.37% |
+97,004
| Nuevas | +USD 2.8 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
52
AGCO
AGCO
USD 7683 M
| USD 2.64 M | 0.36% |
58,040
+45,729
| +371% | +USD 2.27 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
53
Dejó de cotizar
Westar Energy Inc
WR
| USD 2.6 M | 0.36% |
+76,358
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
54
Suncor Energy
SU
USD 79.8 mil M
| USD 2.58 M | 0.35% |
71,392
+27,448
| +62% | +USD 1.1 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
55
Akamai
AKAM
USD 12.5 mil M
| USD 2.56 M | 0.35% |
+42,769
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
56
TripAdvisor
TRIP
USD 855 M
| USD 2.54 M | 0.35% |
+27,824
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWX
57
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 2.54 M | 0.35% |
33,724
+17,709
| +111% | +USD 1.37 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
58
Dollar Tree
DLTR
USD 26.5 mil M
| USD 2.51 M | 0.35% |
+44,788
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
59
Alcoa
AA
USD 10.7 mil M
| USD 2.46 M | 0.34% |
+63,710
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ATVI
60
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 2.44 M | 0.34% |
+117,371
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
61
Itaú Unibanco
ITUB
USD 81.2 mil M
| USD 2.4 M | 0.33% |
431,670
+289,017
| +203% | +USD 1.84 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
62
BlackBerry
BB
USD 5354 M
| USD 2.38 M | 0.33% |
239,106
+178,751
| +296% | +USD 1.83 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
HOT
63
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 2.37 M | 0.33% |
28,492
+7,705
| +37% | +USD 635 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
64
Televisa
TV
USD 2342 M
| USD 2.37 M | 0.33% |
69,945
+54,598
| +356% | +USD 1.94 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
65
United Airlines
UAL
USD 36.1 mil M
| USD 2.37 M | 0.33% |
50,606
+33,112
| +189% | +USD 1.54 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
66
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.6 mil M
| USD 2.34 M | 0.32% |
+18,990
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
67
Allstate
ALL
USD 66 mil M
| USD 2.32 M | 0.32% |
37,775
-14,641
| -28% | -USD 879 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
CHL
68
Dejó de cotizar
China Mobile Limited
CHL
| USD 2.32 M | 0.32% |
+39,440
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
69
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 2.3 M | 0.32% |
+155,818
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
70
Trane Technologies
TT
USD 92.8 mil M
| USD 2.3 M | 0.32% |
+40,735
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
71
Banco Bradesco
BBD
USD 28.1 mil M
| USD 2.29 M | 0.31% |
409,872
+285,488
| +230% | +USD 1.78 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
72
Avis
CAR
USD 4442 M
| USD 2.26 M | 0.31% |
+41,136
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
73
Garmin
GRMN
USD 55.1 mil M
| USD 2.26 M | 0.31% |
43,401
+30,337
| +232% | +USD 1.68 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
74
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| USD 2.25 M | 0.31% |
+144,783
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
75
Ally Financial
ALLY
USD 11.4 mil M
| USD 2.24 M | 0.31% |
97,001
+55,501
| +134% | +USD 1.33 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,666 posiciones por un valor de USD 727 M, un aumento de 15% frente a los USD 633 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.8% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 139 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 543 nuevas posiciones y aumentó 346 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Viatris: 128,131 acciones con un valor de USD 5.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.22 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2014 fue Viatris: 128,131 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Illinois Tool Works durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.42 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Las Vegas Sands en T3 2014, con una venta estimada de USD 4.95 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.8% de su cartera de USD 727 M en T3 2014.
- Quantbot Technologies abrió 543 posiciones nuevas y cerró 566 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 727 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2014, presentado el 15 oct 2014.