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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
AngloGold Ashanti
AU
USD 44.3 mil M
| USD 173 k | 0.03% |
+12,658
| Nuevas | +USD 137 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
577
Belden
BDC
USD 3996 M
| USD 172 k | 0.03% |
2,815
+2,490
| +766% | +USD 123 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
578
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
USD 576 M
| USD 172 k | 0.03% |
14,443
-14,382
| -50% | -USD 150 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
579
Smith & Wesson
SWBI
USD 698 M
| USD 172 k | 0.03% |
8,421
-4,886
| -37% | -USD 90.9 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
IBKC
580
Dejó de cotizar
IBERIABANK Corp
IBKC
| USD 172 k | 0.03% |
3,365
+2,423
| +257% | +USD 119 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
CBI
581
Dejó de cotizar
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| USD 172 k | 0.03% |
+4,711
| Nuevas | +USD 168 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
582
Dejó de cotizar
LXP Industrial Trust
LXP
| USD 171 k | 0.03% |
3,979
-5,148
| -56% | -USD 198 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
583
STMicroelectronics
STM
USD 41.5 mil M
| USD 171 k | 0.03% |
30,754
+21,465
| +231% | +USD 126 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
MORE
584
Dejó de cotizar
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| USD 171 k | 0.03% |
+17,360
| Nuevas | +USD 158 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
585
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.3 mil M
| USD 170 k | 0.03% |
+17,076
| Nuevas | +USD 148 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ABB
586
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 170 k | 0.03% |
8,767
+4,235
| +93% | +USD 74.8 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
RDS.B
587
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 170 k | 0.03% |
3,465
-770
| -18% | -USD 34.6 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
588
Pearson
PSO
USD 10.4 mil M
| USD 169 k | 0.03% |
13,537
-8,545
| -39% | -USD 97.7 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
589
Honda
HMC
USD 43.5 mil M
| USD 167 k | 0.03% |
6,129
+6,117
| +50,975% | +USD 168 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
590
Vistance Networks Inc
VISN
USD 814 M
| USD 166 k | 0.03% |
+5,956
| Nuevas | +USD 145 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
591
Dine Brands
DIN
USD 447 M
| USD 166 k | 0.03% |
1,785
-945
| -35% | -USD 82.8 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
592
InterDigital
IDCC
USD 7608 M
| USD 166 k | 0.03% |
2,995
-77
| -3% | -USD 3.72 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
593
Nexstar Media Group
NXST
USD 6348 M
| USD 166 k | 0.03% |
+3,771
| Nuevas | +USD 171 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
594
Popular Inc
BPOP
USD 9890 M
| USD 165 k | 0.03% |
5,782
-5,946
| -51% | -USD 156 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
595
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 165 k | 0.03% |
+2,644
| Nuevas | +USD 146 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
596
Dejó de cotizar
Synchronoss Technologies
SNCR
| USD 165 k | 0.03% |
568
+128
| +29% | +USD 33.3 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
597
Teradata
TDC
USD 3124 M
| USD 165 k | 0.03% |
6,289
-7,966
| -56% | -USD 197 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
WBC
598
Dejó de cotizar
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| USD 165 k | 0.03% |
+1,549
| Nuevas | +USD 146 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ABCO
599
Dejó de cotizar
Advisory Board Co
ABCO
| USD 164 k | 0.03% |
+5,107
| Nuevas | +USD 191 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
BKS
600
Dejó de cotizar
Barnes & Noble
BKS
| USD 163 k | 0.03% |
13,207
+8,513
| +181% | +USD 83.4 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.