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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Radware
RDWR
USD 1339 M
| USD 127 k | 0.02% |
5,747
+1,547
| +37% | +USD 36 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
577
Tronox
TROX
USD 418 M
| USD 127 k | 0.02% |
8,735
+5,790
| +197% | +USD 109 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
KERX
578
Dejó de cotizar
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| USD 127 k | 0.02% |
12,796
+293
| +2% | +USD 3.14 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
579
IPG Photonics
IPGP
USD 3012 M
| USD 126 k | 0.02% |
+1,482
| Nuevas | +USD 139 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ENLK
580
Dejó de cotizar
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| USD 126 k | 0.02% |
5,759
-511
| -8% | -USD 12.6 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
581
AMN Healthcare
AMN
USD 1443 M
| USD 125 k | 0.02% |
3,977
-5,178
| -57% | -USD 135 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
582
Smith & Wesson
SWBI
USD 698 M
| USD 125 k | 0.02% |
9,808
+5,571
| +131% | +USD 64.3 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
583
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7866 M
| USD 124 k | 0.02% |
+4,544
| Nuevas | +USD 118 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
584
Banco Santander
SAN
USD 175 mil M
| USD 124 k | 0.02% |
18,754
-2,534
| -12% | -USD 17.7 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
MINI
585
Dejó de cotizar
Mobile Mini Inc
MINI
| USD 124 k | 0.02% |
+2,971
| Nuevas | +USD 122 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
586
H&R Block
HRB
USD 6166 M
| USD 122 k | 0.02% |
+4,143
| Nuevas | +USD 130 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
587
Trinity Industries
TRN
USD 2360 M
| USD 121 k | 0.02% |
+6,366
| Nuevas | +USD 143 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
588
Smith & Nephew
SNN
USD 13 mil M
| USD 120 k | 0.02% |
3,541
-368
| -9% | -USD 12.8 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
589
CMB.TECH NV
CMBT
USD 5110 M
| USD 119 k | 0.02% |
+8,068
| Nuevas | +USD 112 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ISIL
590
Dejó de cotizar
Intersil Corp
ISIL
| USD 119 k | 0.02% |
9,547
-5,514
| -37% | -USD 75.2 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
591
Gentex
GNTX
USD 3977 M
| USD 118 k | 0.02% |
+7,210
| Nuevas | +USD 126 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
592
Shutterstock
SSTK
USD 99 M
| USD 118 k | 0.02% |
+2,019
| Nuevas | +USD 132 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
593
Thor Industries
THO
USD 4002 M
| USD 118 k | 0.02% |
+2,107
| Nuevas | +USD 128 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
EPE
594
Dejó de cotizar
EP Energy Corporation
EPE
| USD 118 k | 0.02% |
9,308
-8,937
| -49% | -USD 119 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
595
AptarGroup
ATR
USD 8983 M
| USD 117 k | 0.02% |
+1,844
| Nuevas | +USD 118 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
EXAM
596
Dejó de cotizar
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
| USD 117 k | 0.02% |
3,008
+2,109
| +235% | +USD 86.8 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
597
Kite Realty
KRG
USD 5086 M
| USD 116 k | 0.02% |
4,741
-1,406
| -23% | -USD 37.9 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
598
El Pollo Loco
LOCO
USD 447 M
| USD 116 k | 0.02% |
5,634
-1,567
| -22% | -USD 38 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
599
Mueller Water Products
MWA
USD 3734 M
| USD 116 k | 0.02% |
+12,783
| Nuevas | +USD 123 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
600
United Rentals
URI
USD 70.5 mil M
| USD 116 k | 0.02% |
+1,335
| Nuevas | +USD 128 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.