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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 1527 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 114 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 91.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.28%
Posición
2,094
Nuevas
608
Aumentadas
482
Reducidas
418
Cerradas
576
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+USD 8.94 M |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 8.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+USD 9.5 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 9.21 M |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 7.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.33% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.19% |
| 3 | Finanzas | 13.18% |
| 4 | Industriales | 11.1% |
| 5 | Salud | 8.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
United Airlines
UAL
USD 36.1 mil M
| USD 6.49 M | 0.42% |
+118,202
| Nuevas | +USD 5.58 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
27
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.7 mil M
| USD 6.18 M | 0.4% |
154,510
+55,189
| +56% | +USD 2.1 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
28
Tyson Foods
TSN
USD 20.8 mil M
| USD 6.17 M | 0.4% |
120,842
+93,291
| +339% | +USD 5.08 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
29
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 6.08 M | 0.4% |
13,687
+6,181
| +82% | +USD 2.85 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
30
Northern Trust
NTRS
USD 32.2 mil M
| USD 6.07 M | 0.4% |
+81,845
| Nuevas | +USD 6.28 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
31
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.7 mil M
| USD 5.79 M | 0.38% |
220,965
+20,775
| +10% | +USD 536 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
32
Celsius Holdings
CELH
USD 7990 M
| USD 5.74 M | 0.38% |
115,491
+66,825
| +137% | +USD 2.66 M |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
33
Acuity Brands
AYI
USD 9887 M
| USD 5.57 M | 0.37% |
+34,181
| Nuevas | +USD 5.46 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
34
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 5.45 M | 0.36% |
165,031
+3,239
| +2% | +USD 105 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
35
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 5.39 M | 0.35% |
27,786
-19,206
| -41% | -USD 3.35 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
36
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.5 mil M
| USD 5.37 M | 0.35% |
125,600
+53,750
| +75% | +USD 2.13 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
37
Paychex
PAYX
USD 41 mil M
| USD 5.37 M | 0.35% |
48,013
-21,685
| -31% | -USD 2.37 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
38
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 5.35 M | 0.35% |
13,603
+1,665
| +14% | +USD 625 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
39
Molson Coors Class B
TAP
USD 7333 M
| USD 5.32 M | 0.35% |
80,753
+77,483
| +2,370% | +USD 4.79 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
40
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3450 M
| USD 5.25 M | 0.34% |
295,559
+256,966
| +666% | +USD 4.79 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
41
Advance Auto Parts
AAP
USD 2757 M
| USD 5.25 M | 0.34% |
74,687
+36,332
| +95% | +USD 3.74 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
42
Agree Realty
ADC
USD 8990 M
| USD 5.25 M | 0.34% |
80,266
+20,254
| +34% | +USD 1.34 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
43
Toast
TOST
USD 19.5 mil M
| USD 5.24 M | 0.34% |
+232,032
| Nuevas | +USD 4.63 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
44
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 5.22 M | 0.34% |
24,555
-26,244
| -52% | -USD 5.56 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
45
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 5.18 M | 0.34% |
+81,828
| Nuevas | +USD 5.22 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
46
Canadian National Railway
CNI
USD 76.6 mil M
| USD 5.1 M | 0.33% |
42,136
+18,903
| +81% | +USD 2.24 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
47
EXL Service
EXLS
USD 6499 M
| USD 5.1 M | 0.33% |
168,695
+94,625
| +128% | +USD 2.98 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
48
Knight Transportation
KNX
USD 10.1 mil M
| USD 5.08 M | 0.33% |
91,346
+61,512
| +206% | +USD 3.43 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
49
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.5 mil M
| USD 5.07 M | 0.33% |
76,892
-43,263
| -36% | -USD 2.7 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
50
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.4 mil M
| USD 5.04 M | 0.33% |
+79,155
| Nuevas | +USD 4.83 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Quantbot Technologies mantenía 2,094 posiciones por un valor de USD 1527 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 1413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.3% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 91.2 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 608 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 327,320 acciones con un valor de USD 13.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Charles Schwab, por un valor estimado de USD 11.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2023 fue NVIDIA: 327,320 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en MSCI durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2023 fue en Charles Schwab, con un recorte estimado de USD 11.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Accenture en T2 2023, con una venta estimada de USD 9.21 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.3% de su cartera de USD 1527 M en T2 2023.
- Quantbot Technologies abrió 608 posiciones nuevas y cerró 576 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1527 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2023, presentado el 8 ago 2023.