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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 1429 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.5 M
(-2.7%)
Flujo de capital
-USD 50 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.51%
Posición
1,725
Nuevas
560
Aumentadas
312
Reducidas
348
Cerradas
498
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 16.3 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 13.8 M |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 10.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 16 M |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.1 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 12.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.51% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.07% |
| 3 | Finanzas | 13.87% |
| 4 | Industriales | 12.94% |
| 5 | Salud | 12.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 7.46 M | 0.52% |
97,405
+45,401
| +87% | +USD 3.35 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
27
eBay
EBAY
USD 52.7 mil M
| USD 7.24 M | 0.51% |
219,411
-101,445
| -32% | -USD 3.52 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
28
Intercontinental Exchange
ICE
USD 99.4 mil M
| USD 7.23 M | 0.51% |
+96,555
| Nuevas | +USD 7.26 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
29
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 7.14 M | 0.5% |
117,125
+75,828
| +184% | +USD 4.88 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
30
Tyson Foods
TSN
USD 20.8 mil M
| USD 7.13 M | 0.5% |
119,728
+82,062
| +218% | +USD 5.13 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
31
Broadridge
BR
USD 21.7 mil M
| USD 7.05 M | 0.49% |
53,415
+46,052
| +625% | +USD 5.85 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
FDC
32
Dejó de cotizar
First Data Corporation
FDC
| USD 7.01 M | 0.49% |
+286,610
| Nuevas | +USD 6.91 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
33
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 6.76 M | 0.47% |
+145,947
| Nuevas | +USD 6.69 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
34
Huntsman Corp
HUN
USD 1694 M
| USD 6.76 M | 0.47% |
248,161
+161,150
| +185% | +USD 4.91 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
35
Crown Castle
CCI
USD 38.2 mil M
| USD 6.74 M | 0.47% |
+60,553
| Nuevas | +USD 6.74 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 6.71 M | 0.47% |
70,930
-11,219
| -14% | -USD 1.06 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
37
M&T Bank
MTB
USD 31.5 mil M
| USD 6.57 M | 0.46% |
39,930
+19,924
| +100% | +USD 3.46 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
38
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 6.54 M | 0.46% |
263,931
+248,260
| +1,584% | +USD 7.04 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
39
United Parcel Service
UPS
USD 94 mil M
| USD 6.5 M | 0.45% |
55,652
+20,172
| +57% | +USD 2.37 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
40
DuPont de Nemours
DD
USD 20.5 mil M
| USD 6.43 M | 0.45% |
+39,492
| Nuevas | +USD 6.79 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
41
Constellation Brands
STZ
USD 24.5 mil M
| USD 6.32 M | 0.44% |
+29,300
| Nuevas | +USD 6.23 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
42
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.5 mil M
| USD 6.18 M | 0.43% |
93,288
+19,453
| +26% | +USD 1.29 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
43
Weyerhaeuser
WY
USD 14.7 mil M
| USD 6.14 M | 0.43% |
+190,422
| Nuevas | +USD 6.61 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
44
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 6.08 M | 0.43% |
89,215
+49,574
| +125% | +USD 3.31 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 6 M | 0.42% |
53,152
+42,678
| +407% | +USD 4.84 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
46
CBRE Group
CBRE
USD 38.2 mil M
| USD 5.98 M | 0.42% |
+135,621
| Nuevas | +USD 6.47 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
47
Monster Beverage
MNST
USD 89.2 mil M
| USD 5.91 M | 0.41% |
+405,916
| Nuevas | +USD 6.1 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
48
Nike
NKE
USD 56.1 mil M
| USD 5.91 M | 0.41% |
+69,808
| Nuevas | +USD 5.61 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
49
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 5.89 M | 0.41% |
52,251
+19,451
| +59% | +USD 2.25 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
50
Steel Dynamics
STLD
USD 33.7 mil M
| USD 5.87 M | 0.41% |
129,988
+87,933
| +209% | +USD 4.05 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Quantbot Technologies mantenía 1,725 posiciones valuadas en USD 1429 M, un 2.7% menos que los USD 1469 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.5% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 50 M en T3 2018, cerró 498 posiciones y redujo 348 tenencias. Su salida más destacada fue Caterpillar, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en S&P Global por valor de USD 15.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2018 fue S&P Global: 79,131 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Roper Technologies durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2018 fue en Progressive, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Caterpillar en T3 2018, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.5% de su cartera de USD 1429 M en T3 2018.
- Quantbot Technologies abrió 560 posiciones nuevas y cerró 498 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 1429 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.