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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 954 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.4 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 40.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.13%
Posición
1,582
Nuevas
556
Aumentadas
283
Reducidas
259
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 13 M |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+USD 13 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 23.1 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 15.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.25% |
| 2 | Industriales | 13.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.55% |
| 4 | Salud | 12.19% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Kinder Morgan
KMI
USD 67.3 mil M
| USD 5.96 M | 0.63% |
+274,405
| Nuevas | +USD 6 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
27
Cigna
CI
USD 77.9 mil M
| USD 5.78 M | 0.61% |
+39,431
| Nuevas | +USD 5.81 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
XLNX
28
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 5.75 M | 0.6% |
+99,291
| Nuevas | +USD 5.84 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
NLSN
29
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 5.74 M | 0.6% |
138,841
+73,184
| +111% | +USD 3.13 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
30
Molson Coors Class B
TAP
USD 7583 M
| USD 5.35 M | 0.56% |
+55,941
| Nuevas | +USD 5.46 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
31
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 5.34 M | 0.56% |
177,499
+154,528
| +673% | +USD 4.7 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
32
General Motors
GM
USD 74.4 mil M
| USD 5.24 M | 0.55% |
148,244
+81,818
| +123% | +USD 2.99 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
33
Akamai
AKAM
USD 12.1 mil M
| USD 5.09 M | 0.53% |
+85,288
| Nuevas | +USD 5.6 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
34
Chevron
CVX
USD 419 mil M
| USD 5.06 M | 0.53% |
47,110
+45,831
| +3,583% | +USD 5.14 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
35
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.7 mil M
| USD 4.87 M | 0.51% |
35,997
+34,732
| +2,746% | +USD 4.9 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
36
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.8 mil M
| USD 4.87 M | 0.51% |
+155,698
| Nuevas | +USD 4.78 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
37
TE Connectivity
TEL
USD 60.1 mil M
| USD 4.68 M | 0.49% |
62,788
+59,246
| +1,673% | +USD 4.36 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
38
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.1 mil M
| USD 4.6 M | 0.48% |
+44,469
| Nuevas | +USD 4.48 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
39
Williams Companies
WMB
USD 81.2 mil M
| USD 4.55 M | 0.48% |
153,876
+61,576
| +67% | +USD 1.78 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
40
General Mills
GIS
USD 19 mil M
| USD 4.52 M | 0.47% |
76,575
+64,711
| +545% | +USD 3.96 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
41
Oracle
ORCL
USD 352 mil M
| USD 4.48 M | 0.47% |
+100,534
| Nuevas | +USD 4.19 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
42
Applied Materials
AMAT
USD 266 mil M
| USD 4.41 M | 0.46% |
113,334
+93,186
| +463% | +USD 3.35 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
43
Clorox
CLX
USD 12.1 mil M
| USD 4.26 M | 0.45% |
+31,615
| Nuevas | +USD 4.1 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
44
Digital Realty Trust
DLR
USD 67 mil M
| USD 4.2 M | 0.44% |
+39,441
| Nuevas | +USD 4.15 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
45
Newell Brands
NWL
USD 2309 M
| USD 4.14 M | 0.43% |
87,695
+70,014
| +396% | +USD 3.32 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
46
Emerson Electric
EMR
USD 90.9 mil M
| USD 4.05 M | 0.42% |
+67,618
| Nuevas | +USD 4.04 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
47
Marathon Petroleum
MPC
USD 102 mil M
| USD 3.95 M | 0.41% |
78,125
+57,481
| +278% | +USD 2.86 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
48
Viatris
VTRS
USD 22.3 mil M
| USD 3.76 M | 0.39% |
96,466
+84,717
| +721% | +USD 3.42 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
49
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 3.72 M | 0.39% |
+22,336
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
50
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6712 M
| USD 3.66 M | 0.38% |
+45,133
| Nuevas | +USD 3.86 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,582 posiciones por un valor de USD 954 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 902 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 40.9 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 556 nuevas posiciones y aumentó 283 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altria Group: 346,194 acciones con un valor de USD 24.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 10% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en S&P Global, por un valor estimado de USD 23.1 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2017 fue Altria Group: 346,194 acciones por un valor de USD 24.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en US Bancorp durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 16.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2017 fue en S&P Global, con un recorte estimado de USD 23.1 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Starbucks en T1 2017, con una venta estimada de USD 17.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 954 M en T1 2017.
- Quantbot Technologies abrió 556 posiciones nuevas y cerró 482 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 954 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2017, presentado el 10 may 2017.