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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.1 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 96.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,608
Nuevas
521
Aumentadas
261
Reducidas
241
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 6.66 M |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6.3 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.41 M |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 5.05 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 14.17% |
| 2 | Tecnología | 13.73% |
| 3 | Salud | 13.67% |
| 4 | Industriales | 11.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FedEx
FDX
USD 75.4 mil M
| USD 2.28 M | 0.56% |
13,795
+9,020
| +189% | +USD 1.57 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
27
Southern Company
SO
USD 110 mil M
| USD 2.28 M | 0.56% |
+51,529
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
28
Applied Materials
AMAT
USD 287 mil M
| USD 2.25 M | 0.56% |
+99,942
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
29
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 2.23 M | 0.55% |
30,705
+27,262
| +792% | +USD 1.94 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
30
Intuit
INTU
USD 91.2 mil M
| USD 2.18 M | 0.54% |
22,489
+14,003
| +165% | +USD 1.3 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
31
DuPont de Nemours
DD
USD 20.3 mil M
| USD 2.06 M | 0.51% |
+16,963
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
32
Biogen
BIIB
USD 37.3 mil M
| USD 2.03 M | 0.5% |
+4,813
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
33
Phillips 66
PSX
USD 102 mil M
| USD 2 M | 0.49% |
25,407
+19,494
| +330% | +USD 1.43 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
34
PNC Financial Services
PNC
USD 92 mil M
| USD 1.99 M | 0.49% |
21,376
+17,772
| +493% | +USD 1.6 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
35
AstraZeneca
AZN
USD 287 mil M
| USD 1.99 M | 0.49% |
29,104
+14,010
| +93% | +USD 973 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
36
Dejó de cotizar
SANDISK CORP
SNDK
| USD 1.97 M | 0.49% |
+30,950
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
37
Dollar Tree
DLTR
USD 26 mil M
| USD 1.97 M | 0.49% |
+24,260
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
38
RTX Corp
RTX
USD 267 mil M
| USD 1.96 M | 0.49% |
+26,613
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
39
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 1.96 M | 0.48% |
41,320
+35,044
| +558% | +USD 1.57 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
40
Marsh
MRSH
USD 98.9 mil M
| USD 1.94 M | 0.48% |
34,591
+20,722
| +149% | +USD 1.17 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
41
NRG Energy
NRG
USD 20.2 mil M
| USD 1.83 M | 0.45% |
72,757
+19,119
| +36% | +USD 483 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
42
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 1.77 M | 0.44% |
28,323
+24,051
| +563% | +USD 1.57 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
QIHU
43
Dejó de cotizar
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| USD 1.74 M | 0.43% |
34,032
+25,858
| +316% | +USD 1.4 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 1.7 M | 0.42% |
20,648
+531
| +3% | +USD 41.6 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
45
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 1.68 M | 0.42% |
29,403
+17,493
| +147% | +USD 1 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
46
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 1.67 M | 0.41% |
19,772
+16,522
| +508% | +USD 1.32 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
47
Weyerhaeuser
WY
USD 14.9 mil M
| USD 1.67 M | 0.41% |
50,356
+43,032
| +588% | +USD 1.51 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
48
Waste Management
WM
USD 97.3 mil M
| USD 1.65 M | 0.41% |
+30,488
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
49
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 1.65 M | 0.41% |
+13,683
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
50
Wynn Resorts
WYNN
USD 8755 M
| USD 1.62 M | 0.4% |
12,879
+10,764
| +509% | +USD 1.54 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,608 posiciones por un valor de USD 404 M, un aumento de 30% frente a los USD 312 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 96.9 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 521 nuevas posiciones y aumentó 261 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 56,743 acciones con un valor de USD 6.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Ecolab, por un valor estimado de USD 2.28 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2015 fue Union Pacific: 56,743 acciones por un valor de USD 6.14 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2015 fue en Ecolab, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Goldman Sachs en T1 2015, con una venta estimada de USD 2.29 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 404 M en T1 2015.
- Quantbot Technologies abrió 521 posiciones nuevas y cerró 582 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 404 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2015, presentado el 24 abr 2015.