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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DST
451
Dejó de cotizar
DST Systems Inc.
DST
| USD 269 k | 0.04% |
4,778
+3,528
| +282% | +USD 188 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
452
IMAX
IMAX
USD 2666 M
| USD 268 k | 0.04% |
+8,637
| Nuevas | +USD 264 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
453
Chord Energy
CHRD
USD 7974 M
| USD 267 k | 0.04% |
+36,753
| Nuevas | +USD 219 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
454
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 267 k | 0.04% |
+8,278
| Nuevas | +USD 254 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
455
KB Home
KBH
USD 2911 M
| USD 267 k | 0.04% |
+18,700
| Nuevas | +USD 218 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
456
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 266 k | 0.04% |
+8,657
| Nuevas | +USD 249 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
457
American Airlines Group
AAL
USD 8727 M
| USD 265 k | 0.04% |
6,470
+1,938
| +43% | +USD 78 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
458
Unifirst Corp
UNF
USD 4258 M
| USD 265 k | 0.04% |
2,434
+1,937
| +390% | +USD 203 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
PTR
459
Dejó de cotizar
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| USD 263 k | 0.04% |
3,977
+1,162
| +41% | +USD 73.4 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
460
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 262 k | 0.04% |
+4,600
| Nuevas | +USD 256 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
461
Ciena
CIEN
USD 39.8 mil M
| USD 262 k | 0.04% |
+13,806
| Nuevas | +USD 255 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
462
ON Semiconductor
ON
USD 27.7 mil M
| USD 261 k | 0.04% |
27,220
-59,134
| -68% | -USD 506 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
463
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3717 M
| USD 258 k | 0.04% |
3,547
+1,765
| +99% | +USD 120 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
464
Sempra
SRE
USD 52 mil M
| USD 257 k | 0.04% |
4,956
-86,204
| -95% | -USD 4.15 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
TRCO
465
Dejó de cotizar
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| USD 257 k | 0.04% |
6,717
-6,222
| -48% | -USD 210 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
466
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 256 k | 0.04% |
9,075
+2,891
| +47% | +USD 78.1 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
GIMO
467
Dejó de cotizar
Gigamon Inc.
GIMO
| USD 256 k | 0.04% |
8,261
+6,767
| +453% | +USD 177 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
468
LCI Industries
LCII
USD 2386 M
| USD 255 k | 0.04% |
+3,959
| Nuevas | +USD 233 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
LNCE
469
Dejó de cotizar
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
| USD 255 k | 0.04% |
8,124
+2,732
| +51% | +USD 87.4 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
470
American States Water
AWR
USD 3520 M
| USD 254 k | 0.04% |
+6,473
| Nuevas | +USD 274 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
471
Veeva Systems
VEEV
USD 48.8 mil M
| USD 254 k | 0.04% |
+10,156
| Nuevas | +USD 249 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
472
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.9 mil M
| USD 253 k | 0.04% |
26,535
-72,714
| -73% | -USD 671 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
QLGC
473
Dejó de cotizar
QLOGIC CORP
QLGC
| USD 251 k | 0.04% |
18,734
+16,790
| +864% | +USD 209 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
474
Matsons
MATX
USD 6184 M
| USD 250 k | 0.04% |
6,241
+5,914
| +1,809% | +USD 232 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
XLNX
475
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 250 k | 0.04% |
5,292
-28,071
| -84% | -USD 1.32 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.