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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATRA-Symbol
2451
Atara Biotherapeutics
ATRA
82,6 Mio. $
32.000 $ ﹤0,01 %
57
+31
+119 % +14.880 $
2016 Q1
1 Quartal
BTI-Symbol
2452
CALL
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
248
-68
-22 % -4.118 $
2015 Q1
5 Quartale
CAL-Symbol
2453
Caleres
CAL
464 Mio. $
32.000 $ ﹤0,01 %
+1.361
Neu +33.442 $
2016 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
2454
CALL
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
1.074
-2.103
-66 % -18.314 $
2014 Q4
6 Quartale
DBB-Symbol
2455
Put
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
356 Mio. $
32.000 $ ﹤0,01 %
265
+70
+36 % +889 $
2015 Q1
5 Quartale
DGX-Symbol
2456
CALL
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
85
+1
+1 % +76 $
2014 Q4
6 Quartale
EMN-Symbol
2457
CALL
Eastman Chemical
EMN
7,6 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
160
+29
+22 % +2.131 $
2014 Q4
6 Quartale
EPC-Symbol
2458
CALL
Edgewell Personal Care
EPC
1,34 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
59
+39
+195 % +3.151 $
2016 Q1
1 Quartal
ESI-Symbol
2459
CALL
Element Solutions
ESI
8,26 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
384
-38
-9 % -354 $
2015 Q3
3 Quartale
FC-Symbol
2460
Franklin Covey
FC
171 Mio. $
32.000 $ ﹤0,01 %
+2.119
Neu +32.766 $
2016 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
2461
Put
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
377
+42
+13 % +2.674 $
2014 Q4
6 Quartale
IVZ-Symbol
2462
CALL
Invesco
IVZ
12,6 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
596
+377
+172 % +11.189 $
2014 Q4
6 Quartale
JBLU-Symbol
2463
CALL
JetBlue
JBLU
1,52 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
397
+104
+35 % +1.932 $
2014 Q4
6 Quartale
KMX-Symbol
2464
CALL
CarMax
KMX
7,65 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
710
+523
+280 % +26.863 $
2014 Q4
6 Quartale
SJM-Symbol
2465
CALL
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
28
-169
-86 % -22.478 $
2015 Q1
5 Quartale
STLA-Symbol
2466
Put
Stellantis
STLA
11,9 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
508
+312
+159 % +2.259 $
2015 Q1
5 Quartale
TCX-Symbol
2467
Put
Tucows
TCX
147 Mio. $
32.000 $ ﹤0,01 %
85
+72
+554 % +1.710 $
2014 Q4
6 Quartale
TIMB-Symbol
2468
TIM SA
TIMB
9,28 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
+3.086
Neu +31.623 $
2016 Q2
0 Quartale
TRUE-Symbol
2469
CALL
Nicht mehr gelistet
TrueCar
TRUE
32.000 $ ﹤0,01 %
113
+101
+842 % +670 $
2015 Q1
5 Quartale
VBK-Symbol
2470
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
+260
Neu +31.537 $
2016 Q2
0 Quartale
VDC-Symbol
2471
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,32 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
233
-64
-22 % -8.703 $
2015 Q2
4 Quartale
W-Symbol
2472
CALL
Wayfair
W
15,7 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
205
+31
+18 % +1.237 $
2015 Q1
5 Quartale
XYZ-Symbol
2473
CALL
Block Inc
XYZ
51,8 Mrd. $
32.000 $ ﹤0,01 %
861
+561
+187 % +6.343 $
2015 Q4
2 Quartale
VIVS-Symbol
2474
CALL
VivoSim Labs
VIVS
2,07 Mio. $
32.000 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +1.341 $
2016 Q2
0 Quartale
ECHO-Symbol
2475
CALL
Nicht mehr gelistet
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
32.000 $ ﹤0,01 %
935
+590
+171 % +13.934 $
2016 Q1
1 Quartal
97 98
99
100 101

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Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .