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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Ashford Hospitality Trust
AHT
15,7 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +32.536 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2427
CALL
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21,4 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
162
+106
| +189 % | +6.678 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2428
Put
AngloGold Ashanti
AU
46,5 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
344
+226
| +192 % | +3.442 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2429
CALL
B&G Foods
BGS
298 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
110
-277
| -72 % | -11.292 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2430
Put
Cameco
CCJ
32,4 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
136
+66
| +94 % | +783 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2431
Put
Ciena
CIEN
42 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
244
+104
| +74 % | +1.883 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2432
CALL
Criteo S.A.
CRTO
864 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
154
+139
| +927 % | +5.983 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2433
Put
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
437
+211
| +93 % | +6.441 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2434
CALL
Dolby
DLB
6,06 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
31
+19
| +158 % | +868 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2435
Freshpet
FRPT
3,12 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
3.540
+2.478
| +233 % | +21.394 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2436
CALL
Masco
MAS
16,4 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
169
-479
| -74 % | -15.110 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2437
Put
Match Group
MTCH
9,47 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+155
| Neu | +2.037 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2438
CALL
Repligen
RGEN
11 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
238
+107
| +82 % | +2.736 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2439
CALL
Shake Shack
SHAK
3,03 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
358
+124
| +53 % | +4.505 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2440
CALL
Stagwell
STGW
2,82 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+134
| Neu | +2.580 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2441
Universal Health Services
UHS
11,3 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+251
| Neu | +33.102 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2442
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+960
| Neu | +34.684 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2443
Put
Nebius Group N.V.
NBIS
42,1 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
84
-89
| -51 % | -1.730 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2444
Put
Nicht mehr gelistet
Chimerix, Inc.
CMRX
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
75
-228
| -75 % | -1.127 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
AJRD
2445
CALL
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+430
| Neu | +7.470 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARNA
2446
Nicht mehr gelistet
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
1.937
+148
| +8 % | +2.646 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
KSU
2447
Put
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
80
+23
| +40 % | +2.094 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
GST
2448
Put
Nicht mehr gelistet
Gastar Exploration Inc.
GST
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
212
+34
| +19 % | +40 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
TVIA
2449
Nicht mehr gelistet
TerraVia Holdings, Inc. Common Stock
TVIA
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.746
| Neu | +29.627 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2450
Artivion
AORT
981 Mio. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
2.783
+1.408
| +102 % | +16.620 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .