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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAAS
2401
Nicht mehr gelistet
inContact, Inc.
SAAS
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
2.546
+1.732
| +213 % | +19.949 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2402
Put
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
125
-47
| -27 % | -1.120 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2403
Put
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
1.194
+183
| +18 % | +711 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2404
CALL
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-2
| -17 % | -2.187 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2405
CALL
Avis
CAR
4,5 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
224
-157
| -41 % | -4.338 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2406
Put
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
603
-45
| -7 % | -999 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2407
Constellium
CSTM
3,1 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
7.325
+5.648
| +337 % | +29.008 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2408
Put
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
611
-114
| -16 % | -9.829 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2409
Put
Encore Capital Group
ECPG
2,34 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
107
+16
| +18 % | +411 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2410
Put
Encompass Health
EHC
14 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
+245
| Neu | +7.664 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2411
Put
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
696
-144
| -17 % | -1.645 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2412
Put
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
188
+26
| +16 % | +1.146 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2413
CALL
MaxLinear
MXL
5,44 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
232
+50
| +27 % | +928 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2414
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
172 Mio. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
4.173
+3.421
| +455 % | +29.141 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2415
CALL
Prospect Capital
PSEC
835 Mio. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
858
+580
| +209 % | +4.368 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2416
Steris
STE
24,9 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
+504
| Neu | +35.310 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2417
Put
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
492
+298
| +154 % | +11.375 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
VRE
2418
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
1.266
+813
| +179 % | +20.811 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2419
CALL
Wolfspeed
WOLF
1,48 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
499
+81
| +19 % | +1.969 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2420
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
11.242
-1.528
| -12 % | -9.580 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
BBBY
2421
CALL
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
547
+367
| +204 % | +16.641 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
PEGI
2422
CALL
Nicht mehr gelistet
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
116
+64
| +123 % | +1.329 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
WLB
2423
CALL
Nicht mehr gelistet
Westmoreland Coal Company
WLB
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
+149
| Neu | +1.186 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AGU
2424
Put
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
138
-30
| -18 % | -2.672 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2425
Nicht mehr gelistet
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.831
| Neu | +35.775 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .