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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDCO
2376
CALL
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
51
-18
| -26 % | -635 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
EVHC
2377
CALL
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
74
-122
| -62 % | -8.668 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2378
Nicht mehr gelistet
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
869
-103
| -11 % | -5.611 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
BEAV
2379
Put
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
21
+1
| +5 % | +48 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
STMP
2380
CALL
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
165
+74
| +81 % | +6.608 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2381
Put
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
225
+63
| +39 % | +3.646 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2382
Put
Cimpress
CMPR
1,39 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
150
+52
| +53 % | +4.878 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2383
CALL
Caesars Entertainment
CZR
5,97 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
+190
| Neu | +2.598 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2384
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
747 Mio. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
+109
| Neu | +35.315 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2385
CALL
DaVita
DVA
11,5 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
54
+30
| +125 % | +2.267 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2386
Nicht mehr gelistet
Faro Technologies
FARO
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.040
| Neu | +34.382 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2387
CALL
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
327 Mio. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
507
+317
| +167 % | +34.948 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2388
Put
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
71
+26
| +58 % | +855 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2389
Put
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
1,84 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
183
+168
| +1.120 % | +3.304 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2390
CALL
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
102
+44
| +76 % | +2.147 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2391
CALL
Marsh
MRSH
98,7 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
43
-51
| -54 % | -3.274 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2392
Noah Holdings
NOAH
463 Mio. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.475
| Neu | +36.346 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2393
NovoCure
NVCR
1,4 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.023
| Neu | +37.847 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2394
Put
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
324
+19
| +6 % | +1.313 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2395
CALL
Nicht mehr gelistet
Tile Shop Holdings
TTSH
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
130
+42
| +48 % | +743 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2396
Put
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
+183
| Neu | +1.147 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FRC
2397
CALL
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
161
-146
| -48 % | -10.110 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
WUBA
2398
CALL
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
334
+276
| +476 % | +14.235 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2399
CALL
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
196
+25
| +15 % | +682 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2400
Put
Nicht mehr gelistet
Bankrate Inc
RATE
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
280
+201
| +254 % | +1.741 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .