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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BID
2326
CALL
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
141
-8
| -5 % | -226 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2327
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
2.332
+263
| +13 % | +4.078 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
VA
2328
Put
Nicht mehr gelistet
Virgin America Inc.
VA
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
400
+14
| +4 % | +777 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
MCF
2329
CALL
Nicht mehr gelistet
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
88
-101
| -53 % | -1.231 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2330
Nicht mehr gelistet
A M Castle & Co
CAS
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
23.594
+20.129
| +581 % | +49.077 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SWFT
2331
Put
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
388
+64
| +20 % | +1.054 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2332
Nicht mehr gelistet
Adverum Biotechnologies
ADVM
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
1.178
+792
| +205 % | +35.785 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2333
United States Brent Oil Fund
BNO
728 Mio. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.509
| Neu | +35.889 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2334
Put
BorgWarner
BWA
10,3 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
112
-99
| -47 % | -2.995 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2335
HCI Group
HCI
2,36 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
1.383
+1.005
| +266 % | +30.963 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2336
CALL
Southwest Airlines
LUV
22,8 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
1.052
+247
| +31 % | +10.571 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2337
CALL
Pultegroup
PHM
24,7 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
367
+176
| +92 % | +3.263 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2338
CALL
Pentair
PNR
11,1 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
243
+137
| +129 % | +5.326 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2339
Put
PVH
PVH
4,25 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
178
-272
| -60 % | -25.562 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2340
CALL
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
702
+161
| +30 % | +1.458 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2341
CALL
Royal Bank of Canada
RY
282 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
319
-23
| -7 % | -1.382 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2342
Put
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
64
+60
| +1.500 % | +2.001 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2343
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
131
-342
| -72 % | -103.328 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2344
CALL
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,6 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
99
+78
| +371 % | +1.712 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2345
Put
Tapestry
TPR
26,2 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
430
-41
| -9 % | -1.616 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2346
Put
Tenaris
TS
30,9 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
99
+45
| +83 % | +1.198 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2347
Put
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
144
-81
| -36 % | -3.874 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
BLCM
2348
Nicht mehr gelistet
Bellicum Pharmaceuticals, Inc.
BLCM
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
287
+214
| +293 % | +23.819 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
XLNX
2349
CALL
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
269
-142
| -35 % | -6.490 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ALXN
2350
CALL
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
128
-382
| -75 % | -54.200 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .