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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZLTQ
2301
Nicht mehr gelistet
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
1.440
-5.122
| -78 % | -144.070 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2302
Put
Nicht mehr gelistet
MULTI-FINELINE ELECTRONIX INC
MFLX
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
830
+701
| +543 % | +16.008 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
OMED
2303
Nicht mehr gelistet
OncoMed Pharmaceuticals, Inc.
OMED
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
3.188
+1.297
| +69 % | +15.738 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
AFAM
2304
CALL
Nicht mehr gelistet
Almost Family Inc
AFAM
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
232
+118
| +104 % | +4.867 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
RESI
2305
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
4.284
+3.662
| +589 % | +38.716 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2306
Arrow Electronics
ARW
10 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
623
-665
| -52 % | -42.223 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2307
Cimpress
CMPR
1,39 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
+413
| Neu | +38.740 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2308
CALL
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,5 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
1.105
+670
| +154 % | +18.079 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2309
CALL
Cemex
CX
15,4 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
649
-3
| -0,5 % | -19 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2310
Put
Dollar Tree
DLTR
26,8 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
301
+83
| +38 % | +7.021 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2311
CALL
Intercontinental Exchange
ICE
101 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
625
+470
| +303 % | +23.717 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2312
Put
Lumentum
LITE
58,8 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
107
+97
| +970 % | +2.403 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2313
Methanex
MEOH
5,34 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
1.338
-20.623
| -94 % | -658.631 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2314
CALL
MannKind Corp
MNKD
1,35 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
250
-174
| -41 % | -1.076 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2315
Put
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
26
+21
| +420 % | +1.122 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2316
CALL
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
555 Mio. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
374
+307
| +458 % | +3.905 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2317
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
+843
| Neu | +40.294 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2318
Sun Communities
SUI
14,1 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
+504
| Neu | +35.564 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2319
CALL
Tower Semiconductor
TSEM
18 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
360
-18
| -5 % | -217 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2320
CALL
Ubiquiti
UI
41,1 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
205
+162
| +377 % | +6.012 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2321
Put
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
350
+74
| +27 % | +16.111 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2322
CALL
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
19
+15
| +375 % | +2.127 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
LCI
2323
CALL
Nicht mehr gelistet
Lannett Company, Inc.
LCI
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-26
| -39 % | -2.225 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ABMD
2324
CALL
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
34
+12
| +55 % | +1.194 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
CZZ
2325
Nicht mehr gelistet
Cosan Limited
CZZ
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
5.939
+2.928
| +97 % | +16.167 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .