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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
CALL
Nicht mehr gelistet
TerraForm Global, Inc. Class A Common Stock
GLBL
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
1.326
+1.247
| +1.578 % | +3.407 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2277
CALL
Nicht mehr gelistet
Talen Energy Corporation
TLN
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
+460
| Neu | +5.633 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2278
CALL
Nicht mehr gelistet
MULTI-FINELINE ELECTRONIX INC
MFLX
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
391
+352
| +903 % | +8.038 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
PDLI
2279
Put
Nicht mehr gelistet
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
1.082
+1.035
| +2.202 % | +3.452 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2280
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
+9.712
| Neu | +41.268 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2281
CALL
Ashland
ASH
3,51 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
121
+60
| +98 % | +3.320 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2282
CALL
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
143
-228
| -61 % | -4.932 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2283
CALL
Century Aluminum
CENX
3,63 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
254
+10
| +4 % | +70 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2284
Put
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
635
+431
| +211 % | +40.731 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2285
CALL
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
590
-111
| -16 % | -6.038 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2286
Put
Euronet Worldwide
EEFT
2,59 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
122
+102
| +510 % | +7.763 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2287
Put
Icahn Enterprises
IEP
3,78 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
108
-289
| -73 % | -16.493 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2288
Put
Incyte
INCY
24,9 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
60
+47
| +362 % | +3.648 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2289
CALL
LGI Homes
LGIH
992 Mio. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
149
+65
| +77 % | +1.801 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
NGD
2290
CALL
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
401
-62
| -13 % | -262 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2291
Put
National Health Investors
NHI
3,24 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
312
+108
| +53 % | +7.495 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2292
Put
NovoCure
NVCR
1,4 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
100
+89
| +809 % | +1.114 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2293
Put
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
498
+133
| +36 % | +1.205 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2294
CALL
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
1.077
+548
| +104 % | +15.574 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2295
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
1.469
-636
| -30 % | -16.775 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2296
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
304
-37
| -11 % | -4.747 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2297
CALL
XPO
XPO
22 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
627
-76
| -11 % | -755 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CSOD
2298
CALL
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
85
+74
| +673 % | +2.755 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
LEAF
2299
Put
Nicht mehr gelistet
Leaf Group Ltd.
LEAF
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
195
+174
| +829 % | +956 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
CAB
2300
CALL
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
323
+236
| +271 % | +11.746 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .