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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CXRX
2251
CALL
Nicht mehr gelistet
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
662
+589
| +807 % | +15.519 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MRD
2252
CALL
Nicht mehr gelistet
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
+326
| Neu | +4.625 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TIVO
2253
CALL
Nicht mehr gelistet
TIVO INC
TIVO
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
563
+95
| +20 % | +918 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2254
Put
Ares Capital
ARCC
14,1 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
767
+721
| +1.567 % | +10.699 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2255
CALL
Banco Bradesco
BBD
28,7 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
887
-72
| -8 % | -265 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2256
Dana Inc
DAN
2,32 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.863
| Neu | +47.661 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2257
Global X MSCI Greece ETF
GREK
339 Mio. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
1.857
-2.716
| -59 % | -64.561 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2258
CALL
Huntington Ingalls Industries
HII
12,4 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
44
+35
| +389 % | +5.318 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2259
Put
Immersion
IMMR
233 Mio. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
472
-214
| -31 % | -1.506 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2260
CALL
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,71 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
626
+279
| +80 % | +9.000 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2261
CALL
Jack in the Box
JACK
278 Mio. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
46
+27
| +142 % | +2.039 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2262
CALL
McEwen Inc
MUX
780 Mio. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
38
+35
| +1.167 % | +926 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2263
CALL
Opko Health
OPK
1,27 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
621
-390
| -39 % | -3.960 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2264
Put
SolarEdge
SEDG
1,65 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
238
-140
| -37 % | -3.154 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2265
Put
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
232
+102
| +78 % | +650 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2266
Stellantis
STLA
11,9 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
6.703
+692
| +12 % | +5.010 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2267
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
+862
| Neu | +41.073 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2268
CALL
Marriott Vacations Worldwide
VAC
4,04 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
32
-24
| -43 % | -1.503 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2269
CALL
VF Corp
VFC
8,12 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
559
+340
| +155 % | +20.109 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2270
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
998 Mio. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
2.174
-5.582
| -72 % | -109.927 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2271
Put
Onity Group
ONIT
236 Mio. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
6
-6
| -50 % | -185 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
PDCE
2272
Put
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
68
-60
| -47 % | -3.561 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
PBFX
2273
CALL
Nicht mehr gelistet
PBF LOGISTICS LP
PBFX
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
138
+25
| +22 % | +522 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2274
CALL
Nicht mehr gelistet
American Midstream Partners, LP
AMID
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
189
+173
| +1.081 % | +1.879 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
EVHC
2275
Put
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
223
+42
| +23 % | +2.984 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .