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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
2,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-8,99 Mio. $
(-0,39 %)
Kapitalfluss
-118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,88 %
Position
7.527
Neu
1.408
Aufgestockt
2.202
Reduziert
2.319
Geschlossen
1.474
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+83,1 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+37,2 Mio. $ |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+30,5 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+28,8 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+27,8 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+27,6 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+25,4 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+19,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,87 % |
| 2 | Technologie | 13,76 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CALL
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,24 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,08 % |
12.449
+3.694
| +42 % | +81.133 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
CAB
202
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 1,77 Mio. $ | 0,08 % |
29.735
-5.793
| -16 % | -320.483 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
203
Vale
VALE
49,4 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,08 % |
201.752
-152.384
| -43 % | -1,3 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
204
Service Corp International
SCI
10 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,08 % |
52.715
+29.032
| +123 % | +924.951 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
205
Put
NetEase
NTES
79,2 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,08 % |
7.920
+3.985
| +101 % | +228.517 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
206
CALL
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,08 % |
7.189
+927
| +15 % | +61.686 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
207
Southwest Airlines
LUV
22,6 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,07 % |
+27.726
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
208
Microchip Technology
MCHP
33,4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
44.156
-41.152
| -48 % | -1,62 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
209
Put
Nicht mehr gelistet
Direxion Daily Silver Miners Index Bull 2X Shares
SHNY
| 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
+5.413
| Neu | +63.880 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
210
Northrop Grumman
NOC
77,3 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,07 % |
6.555
-15.381
| -70 % | -3,85 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
211
Autoliv
ALV
8,66 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,07 % |
21.195
+20.248
| +2.138 % | +1,53 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
212
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,07 % |
+15.519
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
213
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,07 % |
+29.429
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
UWC
214
CALL
Nicht mehr gelistet
PROSHARES TR ULTRA RUSSELL3000
UWC
| 1,63 Mio. $ | 0,07 % |
1.017
+210
| +26 % | +336.991 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
TWX
215
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 1,63 Mio. $ | 0,07 % |
+16.236
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
BPL
216
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 1,62 Mio. $ | 0,07 % |
25.428
+24.439
| +2.471 % | +1,61 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
217
BHP
BHP
207 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,07 % |
51.040
+12.344
| +32 % | +391.483 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
CEO
218
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
| 1,62 Mio. $ | 0,07 % |
14.800
+6.988
| +89 % | +802.394 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
219
PVH
PVH
4,29 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,07 % |
+14.092
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
220
Put
Chevron
CVX
413 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,07 % |
4.372
+1.869
| +75 % | +198.000 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
221
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
84.107
+79.485
| +1.720 % | +1,61 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
222
Trip.com Group
TCOM
27,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
29.724
-5.876
| -17 % | -311.577 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
223
Molson Coors Class B
TAP
7,28 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
18.492
+14.818
| +403 % | +1,37 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
224
Put
Under Armour Class C
UA
2,09 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,07 % |
4.931
+475
| +11 % | +8.953 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
ALR
225
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 1,59 Mio. $ | 0,07 % |
31.747
+24.222
| +322 % | +1,17 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Simplex Trading 7.527 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Simplex Trading zog im Q2 2017 netto 118 Mio. $ ab, schloss 1.474 Positionen und reduzierte 2.319 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 19,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Amgen im Wert von 32,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2017 war Amgen: 187.633 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in AT&T im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.408 neue Positionen und schloss 1.474 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 2,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2017 am 12. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .