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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Put
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
222
-117
| -35 % | -2.075 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2202
Unisys
UIS
215 Mio. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.985
| Neu | +45.850 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2203
Put
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
502
+191
| +61 % | +5.068 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2204
Nicht mehr gelistet
Intevac Inc
IVAC
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
+7.607
| Neu | +37.669 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SCIU
2205
CALL
Nicht mehr gelistet
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
79
+66
| +508 % | +1.646 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2206
CALL
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
172
-2
| -1 % | -215 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
DANG
2207
Nicht mehr gelistet
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
7.200
-10.132
| -58 % | -65.943 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2208
Put
Arcturus Therapeutics
ARCT
268 Mio. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
8
-3
| -27 % | -95 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2209
CALL
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,7 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
155
+145
| +1.450 % | +6.832 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2210
Put
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +599 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2211
Put
Calumet Specialty Products
CLMT
3,16 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
75
+35
| +88 % | +198 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2212
Put
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
162
-62
| -28 % | -2.679 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2213
Put
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
111
+70
| +171 % | +3.331 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2214
Put
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
164
-16
| -9 % | -2.230 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2215
Put
Hormel Foods
HRL
12,1 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
222
+171
| +335 % | +6.395 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2216
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,42 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
1.262
-808
| -39 % | -28.158 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2217
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,12 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
1.687
+1.487
| +744 % | +34.914 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2218
CALL
NGL Energy Partners
NGL
1,95 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
382
+305
| +396 % | +4.245 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2219
CALL
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
228
+223
| +4.460 % | +18.532 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2220
CALL
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
139
-250
| -64 % | -10.236 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2221
Put
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
118
+54
| +84 % | +8.573 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2222
Put
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
820
+750
| +1.071 % | +13.938 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
TGP
2223
Put
Nicht mehr gelistet
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
64
-13
| -17 % | -170 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
GMLP
2224
Nicht mehr gelistet
Golar LNG Partners LP
GMLP
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
2.337
+1.096
| +88 % | +18.604 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
JCP
2225
Put
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
1.593
+824
| +107 % | +7.235 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .