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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WWAV
2176
Put
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
172
-456
| -73 % | -19.585 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
LXK
2177
CALL
Nicht mehr gelistet
Lexmark Intl Inc
LXK
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
1.172
+745
| +174 % | +27.524 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
RHT
2178
Put
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
120
-191
| -61 % | -14.315 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2179
Federal Agricultural Mortgage
AGM
1,9 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.277
| Neu | +47.433 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2180
Put
Entravision Communication
EVC
870 Mio. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
+421
| Neu | +3.015 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2181
CALL
Harley-Davidson
HOG
3,28 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
309
-80
| -21 % | -3.683 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2182
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,5 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.735
-785
| -31 % | -19.664 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2183
Put
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
332
-236
| -42 % | -2.229 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2184
Put
Polaris
PII
3,68 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
290
+233
| +409 % | +20.652 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2185
Put
Steel Dynamics
STLD
33,7 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
+497
| Neu | +12.144 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2186
Put
NCR Voyix
VYX
1,35 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
215
+49
| +30 % | +887 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2187
CALL
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,6 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.048
-790
| -43 % | -15.712 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2188
CALL
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ATVI
2189
Put
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.426
+981
| +220 % | +36.032 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2190
CALL
Cimpress
CMPR
1,39 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
102
-70
| -41 % | -6.566 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2191
Put
Diageo
DEO
55,7 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
641
+410
| +177 % | +44.336 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2192
Put
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
91
-288
| -76 % | -23.018 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2193
Geron
GERN
640 Mio. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
16.097
+5.551
| +53 % | +16.152 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2194
CALL
Integra LifeSciences
IART
1,12 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +5.397 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2195
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
463
-6.606
| -93 % | -604.668 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2196
CALL
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
171
-33
| -16 % | -3.551 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2197
MBIA
MBI
239 Mio. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.341
| Neu | +47.123 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2198
Put
Meritage Homes
MTH
4,17 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
252
+134
| +114 % | +2.429 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2199
Invesco India ETF
IMVP
97,5 Mio. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
2.235
+1.831
| +453 % | +35.953 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2200
Prospect Capital
PSEC
783 Mio. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
5.587
-42.092
| -88 % | -317.020 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .