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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Put
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +1.594 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2152
Put
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
226
+35
| +18 % | +1.396 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2153
Alamos Gold
AGI
12,6 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.244
| Neu | +35.887 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2154
Put
Air Products & Chemicals
APD
70,2 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
197
+34
| +21 % | +4.528 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2155
CALL
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
372
+7
| +2 % | +131 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
2156
Put
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
380
+19
| +5 % | +357 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2157
Put
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
90
-34
| -27 % | -4.489 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2158
CALL
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
246
-379
| -61 % | -35.817 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2159
Copa Holdings
CPA
6,08 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
866
-1.794
| -67 % | -103.556 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2160
CALL
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
507
+143
| +39 % | +4.365 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2161
Put
FMC
FMC
879 Mio. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
137
-169
| -55 % | -6.624 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2162
Put
Frontline
FRO
10,1 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
297
+183
| +161 % | +1.504 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2163
Put
Genworth Financial
GNW
3,18 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
254
-264
| -51 % | -854 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2164
HubSpot
HUBS
9,9 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.055
| Neu | +47.873 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2165
CALL
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
342
+265
| +344 % | +19.015 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2166
Put
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,34 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
99
+94
| +1.880 % | +6.976 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2167
CALL
National Grid
NGG
83,7 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
158
+129
| +445 % | +8.926 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2168
Rogers Corp
ROG
2,33 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
+752
| Neu | +46.295 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2169
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
308 Mio. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
+242
| Neu | +44.063 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2170
XPLR Infrastructure LP
XIFR
694 Mio. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.501
| Neu | +42.289 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ISEE
2171
CALL
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
73
+33
| +83 % | +1.640 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
AVH
2172
Put
Nicht mehr gelistet
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
+259
| Neu | +1.516 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PETX
2173
Nicht mehr gelistet
Aratana Therapeutics, Inc.
PETX
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
+7.163
| Neu | +46.068 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WLB
2174
Nicht mehr gelistet
Westmoreland Coal Company
WLB
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
4.770
+3.969
| +496 % | +31.585 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
FBC
2175
CALL
Nicht mehr gelistet
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
276
+68
| +33 % | +1.574 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .