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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
CALL
Tapestry
TPR
26,2 Mrd. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
199
-158
| -44 % | -6.226 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ATCO
2127
Put
Nicht mehr gelistet
Atlas Corp.
ATCO
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
287
+168
| +141 % | +2.696 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SCLN
2128
Nicht mehr gelistet
Sciclone Pharmaceuticals Inc
SCLN
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
3.650
-1.450
| -28 % | -18.999 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SWC
2129
CALL
Nicht mehr gelistet
Stillwater Mining Co
SWC
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
259
-291
| -53 % | -3.112 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
WPZ
2130
Put
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
291
+174
| +149 % | +5.151 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CEO
2131
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
+383
| Neu | +46.146 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CKEC
2132
Nicht mehr gelistet
Carmike Cinemas Inc
CKEC
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.580
| Neu | +47.438 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2133
Nicht mehr gelistet
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.703
| Neu | +41.184 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2134
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
4.745
+1.697
| +56 % | +28.121 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2135
Put
Kyntra Bio
KYNB
14,9 Mio. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.832 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2136
CALL
National Beverage
FIZZ
3,44 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
66
-26
| -28 % | -663 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2137
Hyatt Hotels
H
17,8 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
940
-5.577
| -86 % | -266.308 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2138
Put
Hershey
HSY
35,5 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
378
+277
| +274 % | +25.932 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2139
Put
Intercontinental Exchange
ICE
101 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
575
+370
| +180 % | +18.670 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2140
CALL
Incyte
INCY
24,9 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
115
-114
| -50 % | -8.849 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2141
CALL
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.085
| Neu | +16.137 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2142
Put
Teucrium Soybean Fund
SOYB
38,9 Mio. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
196
+13
| +7 % | +259 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2143
CALL
TC Energy
TRP
67 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
281
-27
| -9 % | -1.114 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2144
CALL
Ventas
VTR
47,8 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
85
-51
| -38 % | -3.360 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2145
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,52 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.495
| Neu | +45.783 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
IBKC
2146
CALL
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
299
+279
| +1.395 % | +16.197 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
TECD
2147
Put
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
113
+80
| +242 % | +5.804 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2148
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
54
+24
| +80 % | +22.827 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
BWLD
2149
Put
Nicht mehr gelistet
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
60
-16
| -21 % | -2.266 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CYTR
2150
Nicht mehr gelistet
CytRx Corp
CYTR
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
3.471
+435
| +14 % | +7.234 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .