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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRVL-Symbol
2101
Put
Marvell Technology
MRVL
152 Mrd. $
48.000 $ ﹤0,01 %
887
+630
+245 % +6.301 $
2014 Q4
6 Quartale
MTH-Symbol
2102
CALL
Meritage Homes
MTH
4,29 Mrd. $
48.000 $ ﹤0,01 %
240
+202
+532 % +3.662 $
2014 Q4
6 Quartale
NOK-Symbol
2103
Put
Nokia
NOK
47,8 Mrd. $
48.000 $ ﹤0,01 %
378
-286
-43 % -1.620 $
2015 Q2
4 Quartale
PPL-Symbol
2104
CALL
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
48.000 $ ﹤0,01 %
466
-494
-51 % -18.813 $
2014 Q4
6 Quartale
ROM-Symbol
2105
ProShares Ultra Technology
ROM
1,07 Mrd. $
48.000 $ ﹤0,01 %
10.352
+8.944
+635 % +42.090 $
2016 Q1
1 Quartal
TAP-Symbol
2106
CALL
Molson Coors Class B
TAP
7,36 Mrd. $
48.000 $ ﹤0,01 %
118
+55
+87 % +5.408 $
2014 Q4
6 Quartale
TNXP-Symbol
2107
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
75,2 Mio. $
– –
0
– –
2015 Q2
4 Quartale
UL-Symbol
2108
CALL
Unilever
UL
142 Mrd. $
48.000 $ ﹤0,01 %
212
+92
+77 % +4.723 $
2015 Q4
2 Quartale
TTPH
2109
Put
Nicht mehr gelistet
Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.
TTPH
48.000 $ ﹤0,01 %
5
-2
-29 % -183 $
2014 Q4
6 Quartale
TOO
2110
Nicht mehr gelistet
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
48.000 $ ﹤0,01 %
+8.182
Neu +47.879 $
2016 Q2
0 Quartale
HZNP
2111
CALL
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
48.000 $ ﹤0,01 %
524
+134
+34 % +2.168 $
2015 Q1
5 Quartale
RSPP
2112
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
48.000 $ ﹤0,01 %
+1.382
Neu +44.641 $
2016 Q2
0 Quartale
AEGR
2113
Put
Nicht mehr gelistet
Aegerion Pharmaceuticals
AEGR
48.000 $ ﹤0,01 %
214
+157
+275 % +359 $
2014 Q4
6 Quartale
ESI-Symbol
2114
Nicht mehr gelistet
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
48.000 $ ﹤0,01 %
+25.029
Neu +56.525 $
2016 Q2
0 Quartale
CC-Symbol
2115
Put
Chemours
CC
2,07 Mrd. $
47.000 $ ﹤0,01 %
374
+323
+633 % +2.878 $
2015 Q3
3 Quartale
EPD-Symbol
2116
Put
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
47.000 $ ﹤0,01 %
963
-1.063
-52 % -28.536 $
2014 Q4
6 Quartale
FCG-Symbol
2117
CALL
First Trust Natural Gas ETF
FCG
637 Mio. $
47.000 $ ﹤0,01 %
+89
Neu +2.102 $
2016 Q2
0 Quartale
GFF-Symbol
2118
Griffon
GFF
4,81 Mrd. $
47.000 $ ﹤0,01 %
+2.823
Neu +45.739 $
2016 Q2
0 Quartale
HALO-Symbol
2119
Put
Halozyme
HALO
11,6 Mrd. $
47.000 $ ﹤0,01 %
118
-24
-17 % -237 $
2014 Q4
6 Quartale
HPQ-Symbol
2120
CALL
HP
HPQ
26,1 Mrd. $
47.000 $ ﹤0,01 %
569
-18
-3 % -224 $
2016 Q1
1 Quartal
IBKR-Symbol
2121
Put
Interactive Brokers
IBKR
37,4 Mrd. $
47.000 $ ﹤0,01 %
992
+468
+89 % +4.463 $
2015 Q3
3 Quartale
MRVL-Symbol
2122
CALL
Marvell Technology
MRVL
152 Mrd. $
47.000 $ ﹤0,01 %
1.118
+747
+201 % +7.471 $
2014 Q4
6 Quartale
OCUL-Symbol
2123
Ocular Therapeutix
OCUL
1,46 Mrd. $
47.000 $ ﹤0,01 %
+9.574
Neu +94.857 $
2016 Q2
0 Quartale
PAG-Symbol
2124
Penske Automotive Group
PAG
14,1 Mrd. $
47.000 $ ﹤0,01 %
+1.516
Neu +55.390 $
2016 Q2
0 Quartale
PLCE-Symbol
2125
Put
Children's Place
PLCE
4,41 Mio. $
47.000 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +2.559 $
2016 Q2
0 Quartale
83 84
85
86 87

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Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .