Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
NMI Holdings
NMIH
2,91 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
+9.072
| Neu | +51.471 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2077
CALL
PNC Financial Services
PNC
92,2 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
287
-390
| -58 % | -33.525 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2078
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
+615
| Neu | +48.874 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2079
SolarEdge
SEDG
1,65 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.502
| Neu | +56.370 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2080
Put
Teck Resources
TECK
31,3 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
291
-75
| -20 % | -775 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2081
Put
United Therapeutics
UTHR
25,4 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
102
+17
| +20 % | +1.896 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2082
Put
XPO
XPO
22 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
344
-107
| -24 % | -1.063 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2083
CALL
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
217
+172
| +382 % | +19.466 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2084
Put
Nicht mehr gelistet
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
290
+261
| +900 % | +10.869 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
EXPR
2085
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
171
-162
| -49 % | -54.401 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
CEQP
2086
Put
Nicht mehr gelistet
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
261
+48
| +23 % | +864 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
QEP
2087
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
2.820
-6.912
| -71 % | -119.383 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
PERY
2088
Nicht mehr gelistet
Perry Ellis International Inc
PERY
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
2.474
-1.168
| -32 % | -22.387 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SNI
2089
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
793
-2.269
| -74 % | -144.945 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
SCMP
2090
Nicht mehr gelistet
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
4.477
-2.501
| -36 % | -27.994 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2091
Put
Nicht mehr gelistet
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
599
-659
| -52 % | -202 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2092
Put
Nicht mehr gelistet
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
168
+157
| +1.427 % | +2.310 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
BBL
2093
Put
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
368
+288
| +360 % | +7.104 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ACAS
2094
Put
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
800
-99
| -11 % | -1.564 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2095
CALL
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
49
-51
| -51 % | -5.394 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2096
Put
Cencora
COR
66,8 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
123
-6
| -5 % | -481 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2097
Put
Element Solutions
ESI
8,26 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
275
+28
| +11 % | +261 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2098
CALL
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
249
-476
| -66 % | -29.235 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2099
Put
KB Home
KBH
3,04 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
652
+15
| +2 % | +209 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2100
CALL
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,57 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
567
+76
| +15 % | +1.116 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .