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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Flowserve
FLS
10,8 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
1.108
-4.385
| -80 % | -205.261 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2052
CALL
Global Payments
GPN
26,5 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
216
+211
| +4.220 % | +15.574 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2053
CALL
Herc Holdings
HRI
5,82 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
360
+245
| +213 % | +7.035 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2054
KNOT Offshore Partners
KNOP
305 Mio. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.746
| Neu | +49.729 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2055
CALL
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
3.060
+1.845
| +152 % | +32.622 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2056
CALL
Oshkosh
OSK
8,61 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
71
+13
| +22 % | +577 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2057
Public Service Enterprise Group
PEG
37 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.088
| Neu | +49.374 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2058
Put
Sasol
SSL
9,03 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
132
+82
| +164 % | +2.411 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2059
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
79,2 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2060
CALL
Textron
TXT
14,6 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
407
+324
| +390 % | +12.331 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2061
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.713
| Neu | +52.680 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2062
CALL
Nicht mehr gelistet
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
232
+139
| +149 % | +5.788 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
KDNY
2063
Nicht mehr gelistet
Chinook Therapeutics, Inc. Common Stock
KDNY
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
896
-1.234
| -58 % | -74.980 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
BMCH
2064
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
2.855
+1.210
| +74 % | +21.751 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2065
Put
Nicht mehr gelistet
Bitauto Holdings Limited
BITA
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
78
-9
| -10 % | -219 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
IOC
2066
Put
Nicht mehr gelistet
Interoil Corporation
IOC
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
104
+3
| +3 % | +110 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
NRF
2067
Put
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
237
-43
| -15 % | -552 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
STJ
2068
CALL
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
261
+183
| +235 % | +13.049 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
OUTR
2069
CALL
Nicht mehr gelistet
OUTERWALL INC
OUTR
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
345
-61
| -15 % | -2.473 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2070
Put
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
400
-69
| -15 % | -6.398 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2071
Put
Amarin Corp
AMRN
492 Mio. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
70
-8
| -10 % | -301 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2072
CALL
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
448
-1.009
| -69 % | -24.205 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2073
CALL
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
914
+809
| +770 % | +22.047 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2074
Put
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,9 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
48
+5
| +12 % | +737 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2075
CALL
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,92 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
378
-183
| -33 % | -6.072 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .