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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
CALL
JOYY Inc
JOYY
3,95 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
1.444
+917
| +174 % | +45.745 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
QEP
2027
Put
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
296
+26
| +10 % | +449 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
WAC
2028
Put
Nicht mehr gelistet
Walter Investment Mgt Corp
WAC
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +222 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
NILE
2029
Nicht mehr gelistet
Blue Nile, Inc.
NILE
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
1.917
-523
| -21 % | -13.587 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
IQNT
2030
Nicht mehr gelistet
Inteliquent, Inc.
IQNT
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.651
| Neu | +44.837 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2031
Nicht mehr gelistet
SunEdison Semiconductor Limited
SEMI
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
+8.880
| Neu | +49.070 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2032
Put
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
514
+42
| +9 % | +1.910 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2033
CALL
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
884
-931
| -51 % | -22.462 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2034
Put
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
865
+773
| +840 % | +9.218 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2035
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,78 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
+421
| Neu | +49.428 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2036
Put
Prospect Capital
PSEC
835 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
2.187
+737
| +51 % | +5.551 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2037
CALL
Ralph Lauren
RL
23,3 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
685
+551
| +411 % | +51.177 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2038
CALL
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
246
-1
| -0,4 % | -48 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2039
CALL
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
262
+1
| +0,4 % | +25 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2040
Virtu Financial
VIRT
5,27 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
2.865
+2.486
| +656 % | +47.493 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
AVTA
2041
CALL
Nicht mehr gelistet
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
+406
| Neu | +3.193 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AKRX
2042
CALL
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
457
-518
| -53 % | -14.359 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
ANDV
2043
CALL
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
383
-350
| -48 % | -27.764 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
KCG
2044
CALL
Nicht mehr gelistet
KCG Holdings, Inc.
KCG
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
377
+14
| +4 % | +186 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
MEP
2045
Nicht mehr gelistet
Midcoast Energy Partners, L.P.
MEP
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
5.993
+1.197
| +25 % | +8.757 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2046
ASML
ASML
591 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
+514
| Neu | +50.010 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2047
Put
Autohome
ATHM
2,49 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-267
| -84 % | -7.143 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2048
BorgWarner
BWA
10,3 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.957
| Neu | +59.194 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2049
CALL
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
530
-26
| -5 % | -1.133 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2050
CALL
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
+557
| Neu | +21.665 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .