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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDN-Symbol
2001
Radian Group
RDN
4,71 Mrd. $
53.000 $ ﹤0,01 %
5.113
+1.159
+29 % +13.636 $
2015 Q2
4 Quartale
ROCK-Symbol
2002
Gibraltar Industries
ROCK
970 Mio. $
53.000 $ ﹤0,01 %
1.700
+1.061
+166 % +30.539 $
2015 Q4
2 Quartale
RYAM-Symbol
2003
CALL
Rayonier Advanced Materials
RYAM
374 Mio. $
53.000 $ ﹤0,01 %
175
+111
+173 % +1.359 $
2015 Q3
3 Quartale
UEIC-Symbol
2004
Universal Electronics
UEIC
79,6 Mio. $
53.000 $ ﹤0,01 %
739
+687
+1.321 % +45.085 $
2016 Q1
1 Quartal
ENLC-Symbol
2005
CALL
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
53.000 $ ﹤0,01 %
+49
Neu +699 $
2016 Q2
0 Quartale
SHLX
2006
CALL
Nicht mehr gelistet
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
53.000 $ ﹤0,01 %
123
+110
+846 % +3.805 $
2015 Q2
4 Quartale
XONE-Symbol
2007
CALL
Nicht mehr gelistet
The ExOne Company
XONE
53.000 $ ﹤0,01 %
198
-262
-57 % -2.959 $
2015 Q4
2 Quartale
RRTS
2008
Nicht mehr gelistet
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
53.000 $ ﹤0,01 %
285
+248
+670 % +58.039 $
2014 Q4
6 Quartale
JJC
2009
Nicht mehr gelistet
iPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJC
53.000 $ ﹤0,01 %
+2.122
Neu +51.837 $
2016 Q2
0 Quartale
AGU
2010
CALL
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
53.000 $ ﹤0,01 %
118
+48
+69 % +4.275 $
2015 Q1
5 Quartale
MDVN
2011
Put
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
53.000 $ ﹤0,01 %
320
-225
-41 % -12.758 $
2014 Q4
6 Quartale
AA-Symbol
2012
CALL
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
52.000 $ ﹤0,01 %
445
-108
-20 % -2.527 $
2015 Q1
5 Quartale
BDX-Symbol
2013
CALL
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
52.000 $ ﹤0,01 %
108
-142
-57 % -22.705 $
2015 Q1
5 Quartale
BPT
2014
CALL
Nicht mehr gelistet
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
52.000 $ ﹤0,01 %
119
-12
-9 % -179 $
2016 Q1
1 Quartal
CBRL-Symbol
2015
CALL
Cracker Barrel
CBRL
1,48 Mrd. $
52.000 $ ﹤0,01 %
172
+144
+514 % +22.474 $
2014 Q4
6 Quartale
CMCM-Symbol
2016
Put
Cheetah Mobile
CMCM
68,3 Mio. $
52.000 $ ﹤0,01 %
15
-102
-87 % -6.689 $
2015 Q1
5 Quartale
EFC-Symbol
2017
Ellington Financial
EFC
1,45 Mrd. $
52.000 $ ﹤0,01 %
3.036
+2.339
+336 % +40.448 $
2016 Q1
1 Quartal
HAS-Symbol
2018
CALL
Hasbro
HAS
17,3 Mrd. $
52.000 $ ﹤0,01 %
288
-116
-29 % -9.821 $
2014 Q4
6 Quartale
HLT-Symbol
2019
Put
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,9 Mrd. $
52.000 $ ﹤0,01 %
178
+132
+287 % +8.660 $
2014 Q4
6 Quartale
LNG-Symbol
2020
Put
Cheniere Energy
LNG
62,2 Mrd. $
52.000 $ ﹤0,01 %
716
+454
+173 % +15.965 $
2014 Q4
6 Quartale
NBR-Symbol
2021
Put
Nabors Industries
NBR
1,32 Mrd. $
52.000 $ ﹤0,01 %
4
+1
+33 % +473 $
2015 Q3
3 Quartale
QLYS-Symbol
2022
CALL
Qualys
QLYS
6,32 Mrd. $
52.000 $ ﹤0,01 %
183
+96
+110 % +2.696 $
2014 Q4
6 Quartale
RSG-Symbol
2023
CALL
Republic Services
RSG
76 Mrd. $
52.000 $ ﹤0,01 %
170
-52
-23 % -2.495 $
2015 Q3
3 Quartale
TCRT-Symbol
2024
CALL
Alaunos Therapeutics
TCRT
4,09 Mio. $
52.000 $ ﹤0,01 %
6
-1
-14 % -1.089 $
2014 Q4
6 Quartale
VOD-Symbol
2025
CALL
Vodafone
VOD
36,2 Mrd. $
52.000 $ ﹤0,01 %
1.042
-1.129
-52 % -36.648 $
2014 Q4
6 Quartale
79 80
81
82 83

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Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .