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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Put
Ocular Therapeutix
OCUL
1,46 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
190
+147
| +342 % | +1.456 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1977
CALL
Saic
SAIC
6,39 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +2.827 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1978
Nicht mehr gelistet
Sandstorm Gold
SAND
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
12.158
+3.003
| +33 % | +12.091 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1979
Put
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
318
+262
| +468 % | +3.772 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
WWE
1980
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
2.952
+2.097
| +245 % | +36.309 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
Y
1981
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +52.127 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
GNMK
1982
Nicht mehr gelistet
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
6.297
+54
| +0,9 % | +370 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
VAR
1983
CALL
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
229
+146
| +176 % | +10.587 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ETFC
1984
CALL
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
1.305
+489
| +60 % | +12.400 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
AKRX
1985
Put
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
282
-2
| -0,7 % | -55 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
JASO
1986
Put
Nicht mehr gelistet
JA Solar Holdings, Co., Ltd
JASO
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
136
-184
| -58 % | -1.462 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
ATW
1987
CALL
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
267
+165
| +162 % | +1.722 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1988
Put
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
153
+128
| +512 % | +2.218 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
TUBE
1989
Nicht mehr gelistet
TubeMogul, Inc.
TUBE
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
4.573
+3.196
| +232 % | +40.506 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CEO
1990
Put
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
608
+557
| +1.092 % | +67.110 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
NDRM
1991
Nicht mehr gelistet
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
3.350
+1.741
| +108 % | +29.327 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1992
CALL
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
69
+57
| +475 % | +3.531 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1993
CALL
Boston Properties
BXP
10,1 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
270
+252
| +1.400 % | +32.352 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1994
Cytosorbents Corp
CTSO
16,8 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
588
+51
| +9 % | +4.439 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1995
CALL
Estee Lauder
EL
40,7 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
306
+129
| +73 % | +12.037 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1996
FIVE9
FIVN
2,1 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.456
| Neu | +45.180 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1997
Put
Geron
GERN
657 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
247
-10
| -4 % | -29 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1998
Gildan
GIL
6,63 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
1.811
+744
| +70 % | +22.190 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1999
CALL
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
125
-137
| -52 % | -13.762 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2000
CALL
Hello Group
MOMO
659 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
1.123
+681
| +154 % | +9.191 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .