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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
2,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-8,99 Mio. $
Kapitalfluss
-118 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,88 %
Position
7.527
Neu
1.408
Aufgestockt
2.202
Reduziert
2.319
Geschlossen
1.474
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+83,1 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+37,2 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+30,5 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+28,8 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+29,5 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+27,8 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+27,6 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+25,4 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+19,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,87 %
2 Technologie 13,76 %
3 Kommunikationsdienste 11,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,02 %
5 Gesundheitswesen 7,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HLT-Symbol
176
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
84,5 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,09 %
+32.679
Neu +2,03 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PKG-Symbol
177
Packaging Corp of America
PKG
22,7 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,09 %
+18.127
Neu +1,83 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
178
Put
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,09 %
4.199
-1.869
-31 % -104.413 $
2014 Q4
10 Quartale
UAL-Symbol
179
United Airlines
UAL
39,2 Mrd. $
2 Mio. $ 0,09 %
+26.652
Neu +2,01 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MPC-Symbol
180
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
2 Mio. $ 0,09 %
38.171
-8.888
-19 % -459.120 $
2016 Q1
5 Quartale
REGN-Symbol
181
Put
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
95,2 Mrd. $
2 Mio. $ 0,09 %
1.126
+123
+12 % +53.826 $
2014 Q4
10 Quartale
PYPL-Symbol
182
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,09 %
36.903
-3.046
-8 % -149.698 $
2016 Q4
2 Quartale
ACAD-Symbol
183
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
2,85 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,09 %
70.683
+24.992
+55 % +744.804 $
2015 Q2
8 Quartale
F-Symbol
184
Ford
F
49 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,09 %
175.482
+94.754
+117 % +1,06 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
LULU-Symbol
185
lululemon athletica
LULU
13 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,08 %
32.695
-64.172
-66 % -3,34 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
AAL-Symbol
186
American Airlines Group
AAL
9,35 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,08 %
38.638
-15.326
-28 % -712.486 $
2016 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
187
Put
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,08 %
13.661
+3.793
+38 % +46.366 $
2015 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
188
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,08 %
4.111
+933
+29 % +119.021 $
2014 Q4
10 Quartale
AGN
189
Put
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
1,92 Mio. $ 0,08 %
2.797
-40
-1 % -9.399 $
2015 Q1
9 Quartale
BIDU-Symbol
190
Put
Baidu
BIDU
27,1 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,08 %
4.192
+2.131
+103 % +386.088 $
2015 Q1
9 Quartale
BAC-Symbol
191
CALL
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,08 %
10.572
-1.477
-12 % -34.437 $
2015 Q1
9 Quartale
XNTK-Symbol
192
CALL
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,73 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,08 %
14.217
-1.117
-7 % -80.366 $
2014 Q4
10 Quartale
BHC-Symbol
193
CALL
Bausch Health
BHC
3,14 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,08 %
7.599
+4.180
+122 % +50.107 $
2014 Q4
10 Quartale
XLE-Symbol
194
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,08 %
57.264
-299.362
-84 % -10,1 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
195
CALL
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,08 %
5.561
+3.108
+127 % +141.646 $
2014 Q4
10 Quartale
BHC-Symbol
196
Bausch Health
BHC
3,14 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,08 %
106.704
-211.195
-66 % -2,53 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
LEN-Symbol
197
Lennar Class A
LEN
21,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,08 %
36.283
+2.443
+7 % +120.209 $
2017 Q1
1 Quartal
TRI-Symbol
198
Thomson Reuters
TRI
47 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,08 %
34.013
+15.611
+85 % +800.047 $
2017 Q1
1 Quartal
DPZ-Symbol
199
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,08 %
+8.629
Neu +1,7 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AEIS-Symbol
200
Advanced Energy
AEIS
8,97 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,08 %
28.099
+18.363
+189 % +1,34 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SG Americas Securities
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California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Simplex Trading 7.527 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Simplex Trading zog im Q2 2017 netto 118 Mio. $ ab, schloss 1.474 Positionen und reduzierte 2.319 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 19,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Amgen im Wert von 32,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2017 war Amgen: 187.633 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in AT&T im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.408 neue Positionen und schloss 1.474 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 2,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2017 am 12. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .