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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-21,1 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-51,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,83 %
Position
7.235
Neu
1.460
Aufgestockt
2.220
Reduziert
1.938
Geschlossen
1.478
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+38,3 Mio. $ |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+30,7 Mio. $ |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+10,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,25 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,96 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,07 % |
| 5 | Technologie | 6,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Put
Nike
NKE
56,6 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,11 % |
4.725
-2.208
| -32 % | -124.648 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
177
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
287 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,1 % |
48.855
-331.887
| -87 % | -10,4 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
178
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,1 % |
4.409
-3.403
| -44 % | -624.874 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
MDCO
179
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 1,5 Mio. $ | 0,1 % |
39.737
+31.245
| +368 % | +1,18 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
LXK
180
Nicht mehr gelistet
Lexmark Intl Inc
LXK
| 1,5 Mio. $ | 0,1 % |
37.536
-2.688
| -7 % | -97.728 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
181
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
64,5 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,1 % |
1.240
+321
| +35 % | +27.203 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
182
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,1 % |
10.966
+8.326
| +315 % | +1,22 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
183
Put
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,1 % |
4.869
+3.277
| +206 % | +210.500 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
184
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,86 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,1 % |
27.905
+15.604
| +127 % | +679.535 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
185
RTX Corp
RTX
267 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,1 % |
+23.042
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SHPG
186
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 1,47 Mio. $ | 0,1 % |
7.601
-12.688
| -63 % | -2,47 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
187
CALL
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,1 % |
2.942
-907
| -24 % | -137.640 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
188
Put
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,1 % |
2.736
+608
| +29 % | +31.722 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
189
CALL
Charter Communications
CHTR
15,9 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,1 % |
600
+80
| +15 % | +20.209 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
190
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 1,46 Mio. $ | 0,1 % |
30.818
+21.003
| +214 % | +952.009 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
EGN
191
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
| 1,46 Mio. $ | 0,1 % |
25.240
+6.676
| +36 % | +348.613 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
192
CALL
Kinder Morgan
KMI
71,2 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,1 % |
5.653
+2.235
| +65 % | +47.353 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
193
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,7 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,1 % |
50.050
-57.050
| -53 % | -469.111 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
194
United Airlines
UAL
36,1 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,1 % |
27.188
-36.925
| -58 % | -1,78 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
195
CALL
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,09 % |
4.970
-10.545
| -68 % | -479.649 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
DISH
196
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 1,39 Mio. $ | 0,09 % |
25.423
+17.848
| +236 % | +924.468 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
197
Put
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,73 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,09 % |
15.327
-868
| -5 % | -49.869 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
198
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,09 % |
36.835
+36.444
| +9.321 % | +1,36 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
199
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 1,38 Mio. $ | 0,09 % |
+921
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
200
CALL
Biogen
BIIB
37,2 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,09 % |
799
+175
| +28 % | +51.831 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Simplex Trading 7.235 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Simplex Trading zog im Q3 2016 netto 51,7 Mio. $ ab, schloss 1.478 Positionen und reduzierte 1.938 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 38,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Booking.com im Wert von 15,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2016 war Booking.com: 264.225 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Gilead Sciences in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2016 entfiel auf LinkedIn Corporation und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.460 neue Positionen und schloss 1.478 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2016 am 7. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .